【中間連結貸借対照表】
(訂正前)
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(単位:千円) |
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前連結会計年度
(2024年2月29日) |
当中間連結会計期間
(2024年8月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
58,841 |
48,952 |
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売掛金 |
784,528 |
660,350 |
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商品及び製品 |
32,988 |
5,591 |
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原材料及び貯蔵品 |
90,332 |
67,227 |
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前払費用 |
196,593 |
167,776 |
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未収入金 |
155,837 |
309,242 |
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その他 |
15,664 |
136,895 |
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貸倒引当金 |
△199,336 |
△180,006 |
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流動資産合計 |
1,135,451 |
1,216,029 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
33,170 |
25,679 |
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無形固定資産 |
47,457 |
0 |
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投資その他の資産 |
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差入保証金 |
153,467 |
157,480 |
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|
その他 |
206,492 |
123,589 |
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貸倒引当金 |
△70,518 |
△84,672 |
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投資その他の資産合計 |
289,441 |
196,397 |
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固定資産合計 |
370,069 |
222,077 |
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資産合計 |
1,505,521 |
1,438,107 |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
167,848 |
63,666 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
286,112 |
228,326 |
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未払金 |
414,448 |
407,086 |
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未払法人税等 |
10,713 |
6,682 |
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預り金 |
351,189 |
561,374 |
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賞与引当金 |
2,900 |
2,962 |
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|
その他 |
101,541 |
103,094 |
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流動負債合計 |
1,334,752 |
1,373,193 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
92,916 |
84,928 |
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|
その他 |
25,564 |
28,422 |
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固定負債合計 |
118,480 |
113,350 |
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負債合計 |
1,453,232 |
1,486,544 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度
(2024年2月29日) |
当中間連結会計期間
(2024年8月31日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
673,272 |
673,272 |
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資本剰余金 |
593,272 |
511,245 |
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利益剰余金 |
△1,252,546 |
△1,209,529 |
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|
自己株式 |
△23,425 |
△23,425 |
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株主資本合計 |
△9,427 |
△48,436 |
|
非支配株主持分 |
61,715 |
― |
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純資産合計 |
52,288 |
△48,436 |
負債純資産合計 |
1,505,521 |
1,438,107 |
(訂正後)
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(単位:千円) |
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当中間連結会計期間
(2024年8月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
48,952 |
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売掛金 |
660,350 |
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商品及び製品 |
5,591 |
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|
原材料及び貯蔵品 |
67,227 |
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|
前払費用 |
167,776 |
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|
未収入金 |
309,242 |
|
|
その他 |
136,895 |
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貸倒引当金 |
△180,006 |
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流動資産合計 |
1,216,029 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
25,679 |
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|
無形固定資産 |
0 |
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|
投資その他の資産 |
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差入保証金 |
157,480 |
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|
その他 |
123,589 |
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貸倒引当金 |
△84,672 |
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|
投資その他の資産合計 |
196,397 |
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固定資産合計 |
222,077 |
|
資産合計 |
1,438,107 |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
63,666 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
228,326 |
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|
未払金 |
407,086 |
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|
未払法人税等 |
6,682 |
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|
預り金 |
561,374 |
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|
賞与引当金 |
2,962 |
|
|
その他 |
103,094 |
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|
流動負債合計 |
1,373,193 |
|
固定負債 |
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長期借入金 |
84,928 |
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|
その他 |
28,422 |
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固定負債合計 |
113,350 |
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負債合計 |
1,486,544 |
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(単位:千円) |
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当中間連結会計期間
(2024年8月31日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
673,272 |
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資本剰余金 |
511,245 |
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利益剰余金 |
△1,209,529 |
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自己株式 |
△23,425 |
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|
株主資本合計 |
△48,436 |
|
非支配株主持分 |
― |
|
純資産合計 |
△48,436 |
負債純資産合計 |
1,438,107 |