④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,160,469

187,705

33,879

5,314,294

4,155,845

93,427

1,158,449

 構築物

717,423

27,112

602

743,934

651,590

8,115

92,343

 機械及び装置

9,682,025

416,127

481,712

9,616,441

8,642,653

272,184

973,787

 車両運搬具

103,146

103,146

100,616

4,467

2,529

 工具、器具
 及び備品

7,707,862

550,066

352,501

7,905,426

7,402,412

356,811

503,014

 土地

1,204,076

1,204,076

1,204,076

 建設仮勘定

440,302

408,831

381,454

467,679

467,679

有形固定資産計

25,015,305

1,589,843

1,250,150

25,354,998

20,953,118

735,005

4,401,880

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

207,800

17,447

39,133

186,114

97,433

38,631

88,681

 ソフトウエア
 仮勘定

128,891

128,891

128,891

 電話加入権

9,226

9,226

9,226

無形固定資産計

217,026

146,338

39,133

324,232

97,433

38,631

226,799

長期前払費用

70,919

22,117

48,801

3,859

1,094

44,942

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

253,736千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

453,237千円

建設仮勘定

購買部

金型・治具等

218,172千円

ソフトウェア仮勘定

本社

基幹システム

128,891千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

栃木工場

樹脂製品製造設備

258,409千円

 

岡山工場

ゴムシート製造設備

129,145千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

168,948千円

 

開発研究所

試験研究用設備

72,088千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,570

324

3,246

賞与引当金

407,698

356,520

407,698

356,520

役員賞与引当金

25,600

23,500

25,600

23,500

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。