④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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5,160,469
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187,705
|
33,879
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5,314,294
|
4,155,845
|
93,427
|
1,158,449
|
構築物
|
717,423
|
27,112
|
602
|
743,934
|
651,590
|
8,115
|
92,343
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機械及び装置
|
9,682,025
|
416,127
|
481,712
|
9,616,441
|
8,642,653
|
272,184
|
973,787
|
車両運搬具
|
103,146
|
―
|
―
|
103,146
|
100,616
|
4,467
|
2,529
|
工具、器具 及び備品
|
7,707,862
|
550,066
|
352,501
|
7,905,426
|
7,402,412
|
356,811
|
503,014
|
土地
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
建設仮勘定
|
440,302
|
408,831
|
381,454
|
467,679
|
―
|
―
|
467,679
|
有形固定資産計
|
25,015,305
|
1,589,843
|
1,250,150
|
25,354,998
|
20,953,118
|
735,005
|
4,401,880
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
207,800
|
17,447
|
39,133
|
186,114
|
97,433
|
38,631
|
88,681
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
128,891
|
―
|
128,891
|
―
|
―
|
128,891
|
電話加入権
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
無形固定資産計
|
217,026
|
146,338
|
39,133
|
324,232
|
97,433
|
38,631
|
226,799
|
長期前払費用
|
70,919
|
―
|
22,117
|
48,801
|
3,859
|
1,094
|
44,942
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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岡山工場
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ゴムシート製造設備
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253,736千円
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工具、器具及び備品
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購買部
|
金型・治具等
|
453,237千円
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建設仮勘定
|
購買部
|
金型・治具等
|
218,172千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
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基幹システム
|
128,891千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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栃木工場
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樹脂製品製造設備
|
258,409千円
|
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岡山工場
|
ゴムシート製造設備
|
129,145千円
|
工具、器具及び備品
|
購買部
|
金型・治具等
|
168,948千円
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開発研究所
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試験研究用設備
|
72,088千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,570
|
―
|
―
|
324
|
3,246
|
賞与引当金
|
407,698
|
356,520
|
407,698
|
―
|
356,520
|
役員賞与引当金
|
25,600
|
23,500
|
25,600
|
―
|
23,500
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。