④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,317,887

48,903

81,584

5,285,205

4,245,577

90,803

1,039,627

 構築物

745,761

582

7,800

738,542

662,502

9,069

76,040

 機械及び装置

9,929,353

214,442

154,098

9,989,698

9,015,317

318,339

974,380

 車両運搬具

101,453

10,760

12,157

100,056

90,800

4,026

9,255

 工具、器具
 及び備品

8,001,311

550,772

67,582

8,484,501

8,173,332

549,242

311,169

 土地

1,204,076

1,204,076

1,204,076

 建設仮勘定

591,588

840,104

852,882

578,810

578,810

有形固定資産計

25,891,432

1,665,565

1,176,106

26,380,890

22,187,531

971,482

4,193,359

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

193,752

617,514

54,748

756,518

202,426

142,876

554,091

 ソフトウエア
 仮勘定

453,662

453,662

 電話加入権

9,226

9,226

9,226

無形固定資産計

656,641

617,514

508,410

765,745

202,426

142,876

563,318

長期前払費用

47,121

15,140

31,981

1,815

943

30,166

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

73,435千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

498,853千円

建設仮勘定

購買部

金型・治具等

429,397千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

栃木工場

樹脂製品製造設備

85,308千円

ソフトウェア仮勘定

本社

基幹システム

453,662千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,246

3,246

賞与引当金

324,787

357,915

324,787

357,915

役員賞与引当金

15,750

20,200

15,750

20,200

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。