④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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5,317,887
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48,903
|
81,584
|
5,285,205
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4,245,577
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90,803
|
1,039,627
|
構築物
|
745,761
|
582
|
7,800
|
738,542
|
662,502
|
9,069
|
76,040
|
機械及び装置
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9,929,353
|
214,442
|
154,098
|
9,989,698
|
9,015,317
|
318,339
|
974,380
|
車両運搬具
|
101,453
|
10,760
|
12,157
|
100,056
|
90,800
|
4,026
|
9,255
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工具、器具 及び備品
|
8,001,311
|
550,772
|
67,582
|
8,484,501
|
8,173,332
|
549,242
|
311,169
|
土地
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
建設仮勘定
|
591,588
|
840,104
|
852,882
|
578,810
|
―
|
―
|
578,810
|
有形固定資産計
|
25,891,432
|
1,665,565
|
1,176,106
|
26,380,890
|
22,187,531
|
971,482
|
4,193,359
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
193,752
|
617,514
|
54,748
|
756,518
|
202,426
|
142,876
|
554,091
|
ソフトウエア 仮勘定
|
453,662
|
―
|
453,662
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
無形固定資産計
|
656,641
|
617,514
|
508,410
|
765,745
|
202,426
|
142,876
|
563,318
|
長期前払費用
|
47,121
|
―
|
15,140
|
31,981
|
1,815
|
943
|
30,166
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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岡山工場
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ゴムシート製造設備
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73,435千円
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工具、器具及び備品
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購買部
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金型・治具等
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498,853千円
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建設仮勘定
|
購買部
|
金型・治具等
|
429,397千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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栃木工場
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樹脂製品製造設備
|
85,308千円
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ソフトウェア仮勘定
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本社
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基幹システム
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453,662千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,246
|
―
|
―
|
―
|
3,246
|
賞与引当金
|
324,787
|
357,915
|
324,787
|
―
|
357,915
|
役員賞与引当金
|
15,750
|
20,200
|
15,750
|
―
|
20,200
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。