④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,285,205

91,325

48,932

5,327,598

4,288,048

89,661

1,039,550

 構築物

738,542

50,073

819

787,796

672,364

10,682

115,431

 機械及び装置

9,989,698

263,833

171,955

10,081,576

9,148,905

299,412

932,671

 車両運搬具

100,056

3,844

2,390

101,510

94,499

6,088

7,011

 工具、器具
 及び備品

8,484,501

441,916

385,183

8,541,234

8,206,218

417,754

335,015

 土地

1,204,076

1,204,076

1,204,076

 建設仮勘定

578,810

541,807

576,078

544,539

544,539

有形固定資産計

26,380,890

1,392,800

1,185,359

26,588,331

22,410,036

823,599

4,178,295

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

756,518

40,864

34,172

763,210

318,442

150,188

444,768

 電話加入権

9,226

9,226

9,226

無形固定資産計

765,745

40,864

34,172

772,437

318,442

150,188

453,995

長期前払費用

31,981

13,209

18,772

1,676

404

17,095

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

51,440千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

315,435千円

建設仮勘定

購買部

金型・治具等

290,621千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

栃木工場

樹脂製品製造設備

46,612千円

 

岡山工場

ゴムシート製造設備

31,852千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

241,787千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,246

3,246

賞与引当金

357,915

333,169

357,915

333,169

役員賞与引当金

20,200

17,800

20,200

17,800

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。