④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年3月1日
至 2023年2月28日)
当連結会計年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△327,630
△411,656
減価償却費
66,727
58,239
減損損失
―
39,315
のれん償却額
45,505
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,881
255,616
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,368
472
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△8,126
△785
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
46,563
△46,563
受取利息及び受取配当金
△3,006
△5,277
助成金収入
△978
支払利息
12,297
4,613
負ののれん発生益
△1,637
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,138
△1,617
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,020
関係会社株式売却損益(△は益)
△4,643
△64,179
投資有価証券評価損益(△は益)
55,517
124,535
暗号資産売却益
△29,504
暗号資産評価損
67,918
20,412
関係会社株式評価損
999
売上債権の増減額(△は増加)
△330,327
△185,281
棚卸資産の増減額(△は増加)
46,525
11,948
前払費用の増減額(△は増加)
△8,377
△47,673
未収入金の増減額(△は増加)
△86,262
188,773
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△30,696
2,841
仕入債務の増減額(△は減少)
32,486
28,624
未払金の増減額(△は減少)
235,468
△63,629
預り金の増減額(△は減少)
146,604
40,771
その他の流動負債の増減額(△は減少)
49,325
△10,132
その他
42,826
31,352
小計
18,668
△28,279
利息及び配当金の受取額
74
10,222
助成金の受取額
978
利息の支払額
△12,427
△7,255
法人税等の支払額
△2,763
△3,331
4,530
△28,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,397
△2,818
有形固定資産の売却による収入
2,621
1,662
無形固定資産の取得による支出
△32,180
△11,130
短期貸付けによる支出
△450
△4,010
短期貸付金の回収による収入
500
2,273
長期貸付けによる支出
△100,000
長期貸付金の回収による収入
1,343
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,530
差入保証金の差入による支出
△31,083
△22,092
差入保証金の回収による収入
13,486
1,495
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △2,499
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 59,381
△30,216
50
△318,463
△137,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
60,000
長期借入れによる収入
140,000
長期借入金の返済による支出
△186,792
△210,752
株式の発行による収入
199,984
334,961
自己株式の取得による支出
△32
リース債務の返済による支出
△81,109
△68,962
△7,917
95,214
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△321,851
△70,500
現金及び現金同等物の期首残高
441,193
119,341
現金及び現金同等物の期末残高
※1 119,341
※1 48,841