④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△327,630

△411,656

 

減価償却費

66,727

58,239

 

減損損失

39,315

 

のれん償却額

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,881

255,616

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,368

472

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

△8,126

△785

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

46,563

△46,563

 

受取利息及び受取配当金

△3,006

△5,277

 

助成金収入

△978

 

支払利息

12,297

4,613

 

負ののれん発生益

△1,637

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△2,138

△1,617

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△1,020

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△4,643

△64,179

 

暗号資産売却益

△29,504

 

暗号資産評価損

67,918

20,412

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,517

124,535

 

関係会社株式評価損

999

 

売上債権の増減額(△は増加)

△330,327

△185,281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,525

11,948

 

前払費用の増減額(△は増加)

△8,377

△47,673

 

未収入金の増減額(△は増加)

△86,262

188,773

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△30,696

2,841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,486

28,624

 

未払金の増減額(△は減少)

235,468

△63,629

 

預り金の増減額(△は減少)

146,604

40,771

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49,325

△10,132

 

その他

42,826

31,352

 

小計

18,668

△28,279

 

利息及び配当金の受取額

74

10,222

 

助成金の受取額

978

 

利息の支払額

△12,427

△7,255

 

法人税等の支払額

△2,763

△3,331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,530

△28,644

 

 

(訂正後)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△327,630

△411,656

 

減価償却費

66,727

58,239

 

減損損失

39,315

 

のれん償却額

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,881

255,616

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,368

472

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

△8,126

△785

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

46,563

△46,563

 

受取利息及び受取配当金

△3,006

△5,277

 

助成金収入

△978

 

支払利息

12,297

4,613

 

負ののれん発生益

△1,637

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△2,138

△1,617

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△1,020

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△4,643

△64,179

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,517

124,535

 

暗号資産売却益

△29,504

 

暗号資産評価損

67,918

20,412

 

関係会社株式評価損

999

 

売上債権の増減額(△は増加)

△330,327

△185,281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,525

11,948

 

前払費用の増減額(△は増加)

△8,377

△47,673

 

未収入金の増減額(△は増加)

△86,262

188,773

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△30,696

2,841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,486

28,624

 

未払金の増減額(△は減少)

235,468

△63,629

 

預り金の増減額(△は減少)

146,604

40,771

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49,325

△10,132

 

その他

42,826

31,352

 

小計

18,668

△28,279

 

利息及び配当金の受取額

74

10,222

 

助成金の受取額

978

 

利息の支払額

△12,427

△7,255

 

法人税等の支払額

△2,763

△3,331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,530

△28,644