【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

285

 

減価償却費

7,625

 

減損損失

82,584

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,176

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

 

受取利息及び受取配当金

5,929

 

支払利息

2,382

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,802

 

投資有価証券評価損益(△は益)

20,285

 

関係会社株式売却損益(△は益)

 

事業譲渡益

432,346

 

特別調査費用等

109,848

 

暗号資産評価損

1,469

 

売上債権の増減額(△は増加)

124,178

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22,303

 

未収入金の増減額(△は増加)

153,404

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104,182

 

未払金の増減額(△は減少)

80,460

 

預り金の増減額(△は減少)

210,185

 

その他

18,571

 

小計

222,233

 

利息及び配当金の受取額

3,831

 

利息の支払額

563

 

特別調査費用等の支払額

36,749

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,986

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,409

 

有形固定資産の売却による収入

2,802

 

無形固定資産の取得による支出

3,640

 

短期貸付けによる支出

 

短期貸付金の回収による収入

154

 

差入保証金の差入による支出

4,353

 

差入保証金の回収による収入

340

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

事業譲渡による収入

454,545

 

その他

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

442,345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

長期借入による収入

50,000

 

長期借入金の返済による支出

115,774

 

自己株式の取得による支出

 

リース債務の返済による支出

29,886

 

非支配株主への払戻による支出

98,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

193,660

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,889

現金及び現金同等物の期首残高

48,841

現金及び現金同等物の中間期末残高

 38,951