(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年8月 1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
460,691
減価償却費
130,981
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,000
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
2,600
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,001
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,162
受取利息及び受取配当金
△2,686
支払利息
7,049
建設協力金精算益
△5,831
補助金収入
△621
売上債権の増減額(△は増加)
△523,440
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△507
仕入債務の増減額(△は減少)
△99,308
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△110,348
未払消費税等の増減額(△は減少)
△37,478
その他
△46,769
小計
△209,506
利息及び配当金の受取額
174
利息の支払額
△4,861
法人税等の支払額
△100,950
補助金の受取額
621
△314,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△728,672
無形固定資産の取得による支出
△720
敷金及び保証金の差入による支出
△60,103
預り敷金の精算による支出
△2,440
預り敷金の受入による収入
49,351
長期貸付金の回収による収入
1,102
△741,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△695,182
配当金の支払額
△86,062
△11,617
△792,862
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,848,868
現金及び現金同等物の期首残高
2,443,971
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 595,103