(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年8月 1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

460,691

 

減価償却費

130,981

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,000

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,600

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,001

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,162

 

受取利息及び受取配当金

2,686

 

支払利息

7,049

 

建設協力金精算益

5,831

 

補助金収入

621

 

売上債権の増減額(△は増加)

523,440

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

507

 

仕入債務の増減額(△は減少)

99,308

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

110,348

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,478

 

その他

46,769

 

小計

209,506

 

利息及び配当金の受取額

174

 

利息の支払額

4,861

 

法人税等の支払額

100,950

 

補助金の受取額

621

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

728,672

 

無形固定資産の取得による支出

720

 

敷金及び保証金の差入による支出

60,103

 

預り敷金の精算による支出

2,440

 

預り敷金の受入による収入

49,351

 

長期貸付金の回収による収入

1,102

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

741,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

695,182

 

配当金の支払額

86,062

 

その他

11,617

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

792,862

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,848,868

現金及び現金同等物の期首残高

2,443,971

現金及び現金同等物の中間期末残高

 595,103