(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,439
29,243
減価償却費
4,121
5,047
減損損失
127
53
感染症対策費
9
-
のれん償却額
63
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△105
117
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
37
169
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△690
△644
持分法による投資損益(△は益)
126
△100
支払利息
45
192
為替差損益(△は益)
△197
△46
投資有価証券売却損益(△は益)
△473
関係会社株式売却損益(△は益)
△16
固定資産売却損益(△は益)
△472
△7,978
事務所移転費用
48
40
営業外支払手数料
1,581
690
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△5,640
△8,054
棚卸資産の増減額(△は増加)
△365
927
仕入債務の増減額(△は減少)
△458
1,540
前払費用の増減額(△は増加)
△636
1,926
未払金の増減額(△は減少)
707
△121
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,294
377
未払人件費の増減額(△は減少)
4,368
122
長期前払費用の増減額(△は増加)
751
678
その他
△3,133
1,231
小計
21,530
25,476
利息及び配当金の受取額
476
456
利息の支払額
△54
△199
法人税等の支払額
△4,612
△8,685
事業撤退損の支払額
△13
△7
感染症対策費の支払額
△9
営業外支払手数料の支払額
△1,165
△630
事業構造改善費用の支払額
△170
16,151
16,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,928
△1,881
定期預金の払戻による収入
5,754
3,193
有形固定資産の取得による支出
△8,622
△9,052
有形固定資産の売却による収入
967
13,942
無形固定資産の取得による支出
△2,498
△2,727
有価証券の取得による支出
△8,400
△1,100
有価証券の売却による収入
6,300
4,700
投資有価証券の取得による支出
△0
△2,001
投資有価証券の売却による収入
990
227
△673
△9,209
4,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,359
17,150
短期借入金の返済による支出
△15,259
△23,925
長期借入れによる収入
250
長期借入金の返済による支出
△5,714
△275
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
4,000
△4,000
自己株式の取得による支出
△4
△15
配当金の支払額
△4,427
△4,814
非支配株主への配当金の支払額
△888
△47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△34,220
△6,298
リース債務の返済による支出
△1
709
539
△5,447
△21,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
204
320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,698
△478
現金及び現金同等物の期首残高
33,086
34,785
現金及び現金同等物の期末残高
※1 34,785
※1 34,306