④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

20,439

29,243

 

減価償却費

4,121

5,047

 

減損損失

127

53

 

感染症対策費

9

 

のれん償却額

63

63

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

105

117

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

169

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

690

644

 

持分法による投資損益(△は益)

126

100

 

支払利息

45

192

 

為替差損益(△は益)

197

46

 

投資有価証券売却損益(△は益)

473

 

関係会社株式売却損益(△は益)

16

 

固定資産売却損益(△は益)

472

7,978

 

事務所移転費用

48

40

 

営業外支払手数料

1,581

690

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,640

8,054

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

365

927

 

仕入債務の増減額(△は減少)

458

1,540

 

前払費用の増減額(△は増加)

636

1,926

 

未払金の増減額(△は減少)

707

121

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,294

377

 

未払人件費の増減額(△は減少)

4,368

122

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

751

678

 

その他

3,133

1,231

 

小計

21,530

25,476

 

利息及び配当金の受取額

476

456

 

利息の支払額

54

199

 

法人税等の支払額

4,612

8,685

 

事業撤退損の支払額

13

7

 

感染症対策費の支払額

9

 

営業外支払手数料の支払額

1,165

630

 

事業構造改善費用の支払額

170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,151

16,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,928

1,881

 

定期預金の払戻による収入

5,754

3,193

 

有形固定資産の取得による支出

8,622

9,052

 

有形固定資産の売却による収入

967

13,942

 

無形固定資産の取得による支出

2,498

2,727

 

有価証券の取得による支出

8,400

1,100

 

有価証券の売却による収入

6,300

4,700

 

投資有価証券の取得による支出

0

2,001

 

投資有価証券の売却による収入

990

 

その他

227

673

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,209

4,399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

50,359

17,150

 

短期借入金の返済による支出

15,259

23,925

 

長期借入れによる収入

250

 

長期借入金の返済による支出

5,714

275

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

4,000

4,000

 

自己株式の取得による支出

4

15

 

配当金の支払額

4,427

4,814

 

非支配株主への配当金の支払額

888

47

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

34,220

6,298

 

リース債務の返済による支出

1

1

 

その他

709

539

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,447

21,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

320

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,698

478

現金及び現金同等物の期首残高

33,086

34,785

現金及び現金同等物の期末残高

※1 34,785

※1 34,306