(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
22,046
△69,770
減価償却費
-
354
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,678
△1,345
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,380
支払利息
1,049
773
新株予約権戻入益
△4
株式報酬費用
2,780
2,036
売上債権の増減額(△は増加)
△199,226
54,156
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,414
10,848
前払費用の増減額(△は増加)
△10,878
5,189
仕入債務の増減額(△は減少)
27,818
1,956
未払金の増減額(△は減少)
9,076
△3,515
未払費用の増減額(△は減少)
△422
△1,134
未払消費税等の増減額(△は減少)
37,001
△239,144
前受金の増減額(△は減少)
△37,619
△3,300
その他
△10,673
1,539
小計
△168,407
△241,356
利息の支払額
△1,062
△802
法人税等の支払額
△530
法人税等の還付額
1,821
△170,000
△240,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,200
△42,800
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△212,800
△291,919
現金及び現金同等物の期首残高
686,646
483,476
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 473,845
※ 191,556