(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

949,409

964,300

 

減価償却費

9,666

8,924

 

株式報酬費用

20,174

25,349

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,064

749

 

受取利息及び受取配当金

30

188

 

支払利息

183,661

195,568

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,165

116,118

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,122,368

3,828,438

 

仕入債務の増減額(△は減少)

128,328

4,920

 

前払金の増減額(△は増加)

1,326,085

137,663

 

預り金の増減額(△は減少)

531,018

119,217

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

3,083

211,867

 

預り保証金の増減額(△は減少)

19,158

6,694

 

前受金の増減額(△は減少)

270,021

1,568,631

 

未払金の増減額(△は減少)

20,281

17,638

 

未払費用の増減額(△は減少)

21,718

19,681

 

その他

317,265

91,599

 

小計

4,283,786

4,357,610

 

利息及び配当金の受取額

30

188

 

利息の支払額

174,460

199,212

 

法人税等の支払額

5,989

5,740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,103,366

4,562,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,996

3,356

 

定期預金の預入による支出

12,500

13,500

 

定期預金の払戻による収入

294,800

 

その他

1,500

16,400

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

274,803

456

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,765,617

1,047,175

 

長期借入れによる収入

2,482,200

6,893,800

 

長期借入金の返済による支出

4,073,910

1,598,739

 

社債の償還による支出

18,000

17,500

 

ストックオプションの行使による収入

300

150

 

配当金の支払額

200,214

325,279

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,575,241

3,905,255

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

802,928

657,575

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,988

2,301,438

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,315,917

 1,643,862