(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
949,409
964,300
減価償却費
9,666
8,924
株式報酬費用
20,174
25,349
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,064
749
受取利息及び受取配当金
△30
△188
支払利息
183,661
195,568
売上債権の増減額(△は増加)
31,165
116,118
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,122,368
△3,828,438
仕入債務の増減額(△は減少)
128,328
4,920
前払金の増減額(△は増加)
1,326,085
137,663
預り金の増減額(△は減少)
531,018
△119,217
長期前払費用の増減額(△は増加)
△3,083
△211,867
預り保証金の増減額(△は減少)
△19,158
6,694
前受金の増減額(△は減少)
△270,021
△1,568,631
未払金の増減額(△は減少)
△20,281
△17,638
未払費用の増減額(△は減少)
△21,718
19,681
その他
317,265
△91,599
小計
4,283,786
△4,357,610
利息及び配当金の受取額
30
188
利息の支払額
△174,460
△199,212
法人税等の支払額
△5,989
△5,740
4,103,366
△4,562,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,996
△3,356
定期預金の預入による支出
△12,500
△13,500
定期預金の払戻による収入
294,800
-
△1,500
16,400
274,803
△456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,765,617
△1,047,175
長期借入れによる収入
2,482,200
6,893,800
長期借入金の返済による支出
△4,073,910
△1,598,739
社債の償還による支出
△18,000
△17,500
ストックオプションの行使による収入
300
150
配当金の支払額
△200,214
△325,279
△3,575,241
3,905,255
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
802,928
△657,575
現金及び現金同等物の期首残高
1,512,988
2,301,438
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,315,917
※ 1,643,862