2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,510,202
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1,414,476
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関係会社預け金
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1,500,000
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1,450,000
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売掛金
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1,090,955
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1,086,502
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貯蔵品
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36,816
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32,923
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前払費用
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72,755
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87,736
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その他
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95,337
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120,740
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流動資産合計
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4,306,068
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4,192,379
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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11,972
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10,214
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工具、器具及び備品(純額)
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7,940
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8,407
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リース資産(純額)
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6,191
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―
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有形固定資産合計
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26,103
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18,622
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無形固定資産
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のれん
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5,781
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3,006
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ソフトウエア
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10,118
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55,292
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その他
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9,844
|
4,539
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無形固定資産合計
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25,745
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62,838
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投資その他の資産
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投資有価証券
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139,105
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206,459
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関係会社株式
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0
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206,775
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関係会社長期貸付金
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478,000
|
436,000
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関係会社長期未収入金
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7,183
|
6,609
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敷金
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39,796
|
39,796
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繰延税金資産
|
330,245
|
312,205
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|
その他
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12,818
|
20,518
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関係会社貸倒引当金
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△424,777
|
△306,907
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投資その他の資産合計
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582,372
|
921,458
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固定資産合計
|
634,220
|
1,002,919
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|
資産合計
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4,940,289
|
5,195,299
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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955,208
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927,376
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リース債務
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5,131
|
―
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未払金
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429,436
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312,245
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前受金
|
40,858
|
65,548
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未払費用
|
24,140
|
23,614
|
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未払法人税等
|
112,973
|
134,089
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預り金
|
38,047
|
53,879
|
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ポイント引当金
|
879,428
|
827,460
|
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|
役員賞与引当金
|
15,000
|
―
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|
その他
|
25,998
|
22,523
|
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流動負債合計
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2,526,222
|
2,366,737
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固定負債
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長期リース債務
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2,318
|
―
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資産除去債務
|
10,276
|
10,460
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固定負債合計
|
12,594
|
10,460
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負債合計
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2,538,817
|
2,377,198
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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761,977
|
761,977
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資本剰余金
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資本準備金
|
681,417
|
681,417
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その他資本剰余金
|
185,981
|
228,841
|
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資本剰余金合計
|
867,398
|
910,258
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
826,434
|
1,218,790
|
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利益剰余金合計
|
826,434
|
1,218,790
|
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自己株式
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△75,445
|
△96,591
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株主資本合計
|
2,380,364
|
2,794,435
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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13
|
1,091
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評価・換算差額等合計
|
13
|
1,091
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新株予約権
|
21,094
|
22,574
|
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純資産合計
|
2,401,472
|
2,818,101
|
負債純資産合計
|
4,940,289
|
5,195,299
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