2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,510,202

1,414,476

 

 

関係会社預け金

1,500,000

1,450,000

 

 

売掛金

※1 1,090,955

※1 1,086,502

 

 

貯蔵品

36,816

32,923

 

 

前払費用

72,755

87,736

 

 

その他

※1 95,337

※1 120,740

 

 

流動資産合計

4,306,068

4,192,379

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

11,972

10,214

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,940

8,407

 

 

 

リース資産(純額)

6,191

 

 

 

有形固定資産合計

26,103

18,622

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

5,781

3,006

 

 

 

ソフトウエア

10,118

55,292

 

 

 

その他

9,844

4,539

 

 

 

無形固定資産合計

25,745

62,838

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

139,105

206,459

 

 

 

関係会社株式

0

206,775

 

 

 

関係会社長期貸付金

478,000

436,000

 

 

 

関係会社長期未収入金

7,183

6,609

 

 

 

敷金

39,796

39,796

 

 

 

繰延税金資産

330,245

312,205

 

 

 

その他

12,818

20,518

 

 

 

関係会社貸倒引当金

424,777

306,907

 

 

 

投資その他の資産合計

582,372

921,458

 

 

固定資産合計

634,220

1,002,919

 

資産合計

4,940,289

5,195,299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 955,208

※1 927,376

 

 

リース債務

5,131

 

 

未払金

※1 429,436

※1 312,245

 

 

前受金

40,858

65,548

 

 

未払費用

24,140

23,614

 

 

未払法人税等

112,973

134,089

 

 

預り金

※1 38,047

※1 53,879

 

 

ポイント引当金

879,428

827,460

 

 

役員賞与引当金

15,000

 

 

その他

25,998

22,523

 

 

流動負債合計

2,526,222

2,366,737

 

固定負債

 

 

 

 

長期リース債務

2,318

 

 

資産除去債務

10,276

10,460

 

 

固定負債合計

12,594

10,460

 

負債合計

2,538,817

2,377,198

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

761,977

761,977

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

681,417

681,417

 

 

 

その他資本剰余金

185,981

228,841

 

 

 

資本剰余金合計

867,398

910,258

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

826,434

1,218,790

 

 

 

利益剰余金合計

826,434

1,218,790

 

 

自己株式

75,445

96,591

 

 

株主資本合計

2,380,364

2,794,435

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

13

1,091

 

 

評価・換算差額等合計

13

1,091

 

新株予約権

21,094

22,574

 

純資産合計

2,401,472

2,818,101

負債純資産合計

4,940,289

5,195,299