⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前第3四半期累計

(自  2022年4月1日

  至  2022年12月31日)

当第3四半期累計

(自  2023年4月1日

  至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益

 

285,903

147,191

減価償却費及び償却費

 

502,990

541,258

減損損失

 

41,969

134,281

持分決済型株式報酬

 

45,823

52,683

有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益)

 

161

1,988

事業譲渡及び子会社株式売却益

 

959

441

条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額)

 

4,323

12,773

金融収益及び費用(純額)

 

71,635

126,563

持分法による投資損益

 

3,133

2,731

法人所得税費用

 

41,273

46,878

資産及び負債の増減額

 

 

 

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

6,856

58,793

棚卸資産の増加額

 

34,240

128,490

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

144,971

20,587

引当金の増減額(△は減少)

 

11,605

138,669

その他の金融負債の減少額

 

7,906

10,014

その他(純額)

 

21,258

47,242

営業活動による現金生成額

 

848,529

604,064

法人所得税等の支払額

 

173,363

179,298

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

 

8,297

12,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

683,463

437,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息の受取額

 

2,792

8,245

配当金の受取額

 

3,234

531

有形固定資産の取得による支出

 

104,888

130,884

有形固定資産の売却による収入

 

80

8,604

無形資産の取得による支出

 

84,721

285,520

投資の取得による支出

 

5,441

4,724

投資の売却、償還による収入

 

20,553

1,089

事業売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

-

365

その他(純額)

 

219

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

168,610

402,378

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前第3四半期累計

(自  2022年4月1日

  至  2022年12月31日)

当第3四半期累計

(自  2023年4月1日

  至  2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額

 

-

280,000

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

-

100,000

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

 

281,585

320,817

社債に係る金利通貨スワップの決済による収入

 

-

60,063

自己株式の取得による支出

 

26,929

2,326

利息の支払額

 

86,563

78,685

配当金の支払額

 

268,997

278,062

リース負債の支払額

 

32,510

43,394

その他(純額)

 

5,964

12,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

702,548

296,193

現金及び現金同等物の減少額

 

187,695

260,814

現金及び現金同等物の期首残高

 

849,695

533,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

23,141

15,644

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

685,141

288,359