(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

39,073

31,010

 

減価償却費

12,344

13,139

 

減損損失

44

147

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

197

397

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,765

1,137

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

210

23

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

189

 

受取利息及び受取配当金

847

2,396

 

支払利息

122

106

 

株式報酬費用

471

564

 

為替差損益(△は益)

196

59

 

持分法による投資損益(△は益)

32

25

 

新型コロナウイルス感染症による損失

91

 

売上債権の増減額(△は増加)

61

6,251

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,664

2,205

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

281

934

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,949

3,549

 

未払金の増減額(△は減少)

1,718

1,355

 

その他の資産の増減額(△は増加)

210

455

 

その他の負債の増減額(△は減少)

264

194

 

小計

33,679

46,671

 

利息及び配当金の受取額

836

1,894

 

利息の支払額

88

106

 

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

85

 

事務所移転費用の支払額

601

 

法人税等の支払額

13,897

9,699

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,443

38,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

8,529

12,604

 

固定資産の売却による収入

72

4

 

定期預金の預入による支出

14,145

12,736

 

定期預金の払戻による収入

8,445

14,763

 

敷金及び保証金の差入による支出

807

181

 

敷金及び保証金の回収による収入

427

449

 

その他

9

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,528

10,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

10,095

 

配当金の支払額

9,244

7,058

 

非支配株主からの払込みによる収入

34

 

リース債務の返済による支出

1,511

1,423

 

その他

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,722

18,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,210

4,504

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

597

13,802

現金及び現金同等物の期首残高

101,443

106,640

現金及び現金同等物の四半期末残高

 100,846

 120,443