④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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125,296
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16,817
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6,185
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135,929
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70,928
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7,488
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65,000
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工具、器具 及び備品
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1,015,227
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157,828
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43,409
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1,129,646
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861,263
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153,768
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268,382
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リース資産
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714,966
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66,740
|
-
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781,706
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341,473
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147,026
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440,232
|
その他
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2,862
|
-
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1,384
|
1,477
|
-
|
-
|
1,477
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有形固定資産計
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1,858,352
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241,386
|
50,979
|
2,048,759
|
1,273,666
|
308,283
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775,093
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無形固定 資産
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ソフトウエア
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1,762,825
|
140,993
|
16,028
|
1,887,790
|
1,355,353
|
218,306
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532,436
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ソフトウエア 仮勘定
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65,113
|
122,560
|
140,993
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46,681
|
-
|
-
|
46,681
|
その他
|
624
|
-
|
-
|
624
|
-
|
-
|
624
|
無形固定資産計
|
1,828,563
|
263,554
|
157,021
|
1,935,095
|
1,355,353
|
218,306
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579,741
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(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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既存サービスサーバー増設
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147,241千円
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リース資産
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既存サービスサーバー増設
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66,740千円
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ソフトウエア
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既存サービス機能追加等当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額
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140,993千円
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ソフトウエア仮勘定
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当期開発投資額
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122,560千円
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2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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既存サービスサーバーのリプレイスに伴う減少
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43,409千円
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ソフトウエア仮勘定
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前期及び当期開発投資のうち当期開発完了に伴うソフトウエア振替額
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140,993千円
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3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,240,483
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1,384,980
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1,240,483
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1,384,980
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賞与引当金
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70,780
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127,214
|
70,780
|
127,214
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役員賞与引当金
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-
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11,524
|
-
|
11,524
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。