2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,085,662

2,118,664

 

 

関係会社預け金

1,600,000

2,100,000

 

 

売掛金

※1 2,181,872

※1 2,322,893

 

 

商品

5,367

4,028

 

 

貯蔵品

2,635

1,883

 

 

前渡金

25,956

17,442

 

 

前払費用

1,368,667

1,375,472

 

 

預け金

92,530

92,530

 

 

短期貸付金

※1 1,600,000

※1 2,000,000

 

 

その他

※1 28,099

※1 18,460

 

 

貸倒引当金

540,483

884,980

 

 

流動資産合計

8,450,309

9,166,394

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

55,671

65,000

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

264,323

268,382

 

 

 

リース資産(純額)

520,518

440,232

 

 

 

その他

2,862

1,477

 

 

 

有形固定資産合計

843,375

775,093

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

609,750

532,436

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

65,113

46,681

 

 

 

その他

624

624

 

 

 

無形固定資産合計

675,488

579,741

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

537,906

541,736

 

 

 

関係会社株式

28,640

28,640

 

 

 

その他の関係会社有価証券

64,935

94,143

 

 

 

長期貸付金

※1 700,000

※1 500,000

 

 

 

敷金及び保証金

89,001

89,001

 

 

 

繰延税金資産

66,794

57,689

 

 

 

貸倒引当金

700,000

500,000

 

 

 

投資その他の資産合計

787,277

811,210

 

 

固定資産合計

2,306,141

2,166,045

 

資産合計

10,756,450

11,332,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

※1 258,389

※1 265,027

 

 

未払金

※1 1,806,567

※1 1,888,047

 

 

未払費用

232,289

224,245

 

 

1年内償還予定の社債

200,000

200,000

 

 

リース債務

157,041

173,028

 

 

未払法人税等

199,219

202,129

 

 

未払消費税等

86,186

121,354

 

 

契約負債

4,292,386

4,383,411

 

 

預り金

※1 476,941

※1 478,490

 

 

賞与引当金

70,780

127,214

 

 

役員賞与引当金

11,524

 

 

その他

11,747

5,539

 

 

流動負債合計

7,791,548

8,080,012

 

固定負債

 

 

 

 

社債

700,000

500,000

 

 

リース債務

420,286

317,034

 

 

資産除去債務

30,002

40,693

 

 

その他

※1 3,443

※1 5,564

 

 

固定負債合計

1,153,733

863,292

 

負債合計

8,945,282

8,943,305

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

262,224

262,224

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

252,224

252,224

 

 

 

その他資本剰余金

27,615

27,615

 

 

 

資本剰余金合計

279,839

279,839

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,650

3,650

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,581,491

2,173,124

 

 

 

利益剰余金合計

1,585,141

2,176,774

 

 

自己株式

393,834

393,971

 

 

株主資本合計

1,733,370

2,324,866

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

77,798

64,268

 

 

評価・換算差額等合計

77,798

64,268

 

純資産合計

1,811,168

2,389,135

負債純資産合計

10,756,450

11,332,440