2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,085,662
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2,118,664
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関係会社預け金
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1,600,000
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2,100,000
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売掛金
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2,181,872
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2,322,893
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商品
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5,367
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4,028
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貯蔵品
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2,635
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1,883
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前渡金
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25,956
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17,442
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前払費用
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1,368,667
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1,375,472
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預け金
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92,530
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92,530
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短期貸付金
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1,600,000
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2,000,000
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|
その他
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28,099
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18,460
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貸倒引当金
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△540,483
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△884,980
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流動資産合計
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8,450,309
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9,166,394
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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55,671
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65,000
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工具、器具及び備品(純額)
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264,323
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268,382
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リース資産(純額)
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520,518
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440,232
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|
その他
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2,862
|
1,477
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有形固定資産合計
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843,375
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775,093
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無形固定資産
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ソフトウエア
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609,750
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532,436
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ソフトウエア仮勘定
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65,113
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46,681
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|
その他
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624
|
624
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無形固定資産合計
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675,488
|
579,741
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投資その他の資産
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投資有価証券
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537,906
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541,736
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関係会社株式
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28,640
|
28,640
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その他の関係会社有価証券
|
64,935
|
94,143
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長期貸付金
|
700,000
|
500,000
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敷金及び保証金
|
89,001
|
89,001
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繰延税金資産
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66,794
|
57,689
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貸倒引当金
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△700,000
|
△500,000
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投資その他の資産合計
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787,277
|
811,210
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固定資産合計
|
2,306,141
|
2,166,045
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|
資産合計
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10,756,450
|
11,332,440
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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258,389
|
265,027
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未払金
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1,806,567
|
1,888,047
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未払費用
|
232,289
|
224,245
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|
1年内償還予定の社債
|
200,000
|
200,000
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リース債務
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157,041
|
173,028
|
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未払法人税等
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199,219
|
202,129
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未払消費税等
|
86,186
|
121,354
|
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契約負債
|
4,292,386
|
4,383,411
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預り金
|
476,941
|
478,490
|
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賞与引当金
|
70,780
|
127,214
|
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|
役員賞与引当金
|
-
|
11,524
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|
その他
|
11,747
|
5,539
|
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流動負債合計
|
7,791,548
|
8,080,012
|
|
固定負債
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社債
|
700,000
|
500,000
|
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|
リース債務
|
420,286
|
317,034
|
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|
資産除去債務
|
30,002
|
40,693
|
|
|
その他
|
3,443
|
5,564
|
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|
固定負債合計
|
1,153,733
|
863,292
|
|
負債合計
|
8,945,282
|
8,943,305
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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262,224
|
262,224
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資本剰余金
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資本準備金
|
252,224
|
252,224
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その他資本剰余金
|
27,615
|
27,615
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|
資本剰余金合計
|
279,839
|
279,839
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
3,650
|
3,650
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
1,581,491
|
2,173,124
|
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利益剰余金合計
|
1,585,141
|
2,176,774
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自己株式
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△393,834
|
△393,971
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株主資本合計
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1,733,370
|
2,324,866
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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77,798
|
64,268
|
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評価・換算差額等合計
|
77,798
|
64,268
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|
純資産合計
|
1,811,168
|
2,389,135
|
負債純資産合計
|
10,756,450
|
11,332,440
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