④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定

資産

建物

125,296

16,817

6,185

135,929

70,928

7,488

65,000

工具、器具

及び備品

1,015,227

157,828

43,409

1,129,646

861,263

153,768

268,382

リース資産

714,966

66,740

781,706

341,473

147,026

440,232

その他

2,862

1,384

1,477

1,477

有形固定資産計

1,858,352

241,386

50,979

2,048,759

1,273,666

308,283

775,093

無形固定

資産

ソフトウエア

1,762,825

140,993

16,028

1,887,790

1,355,353

218,306

532,436

ソフトウエア

仮勘定

65,113

122,560

140,993

46,681

46,681

その他

624

624

624

無形固定資産計

1,828,563

263,554

157,021

1,935,095

1,355,353

218,306

579,741

 

(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

 

既存サービスサーバー増設

147,241千円

リース資産

 

既存サービスサーバー増設

66,740千円

ソフトウエア

 

既存サービス機能追加等当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額

140,993千円

ソフトウエア仮勘定

 

当期開発投資額

122,560千円

 

2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

 

既存サービスサーバーのリプレイスに伴う減少

43,409千円

ソフトウエア仮勘定

 

前期及び当期開発投資のうち当期開発完了に伴うソフトウエア振替額

140,993千円

 

3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,240,483

1,384,980

1,240,483

1,384,980

賞与引当金

70,780

127,214

70,780

127,214

役員賞与引当金

11,524

11,524

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。