2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 117,949

※1 118,833

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

※1 8,242

※1 8,136

 

 

前払費用

4,806

6,200

 

 

関係会社短期貸付金

※1 19,792

※1,※5 32,833

 

 

その他

※1 14,922

※1 9,168

 

 

貸倒引当金

334

365

 

 

流動資産合計

165,380

174,807

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

※2 12,926

※2 17,454

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,394

9,430

 

 

 

土地

※2 20,781

※2 31,673

 

 

 

リース資産(純額)

3,578

3,858

 

 

 

その他

1,146

138

 

 

 

有形固定資産合計

41,827

62,555

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,159

1,534

 

 

 

リース資産

129

83

 

 

 

その他

511

514

 

 

 

無形固定資産合計

1,799

2,131

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

12,114

33,991

 

 

 

関係会社株式

※2 36,794

※2 47,241

 

 

 

その他の関係会社有価証券

77

586

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 4,437

※1 4,139

 

 

 

繰延税金資産

21

1,572

 

 

 

その他

2,313

2,523

 

 

 

貸倒引当金

2,939

2,927

 

 

 

投資その他の資産合計

52,820

87,126

 

 

固定資産合計

96,447

151,813

 

資産合計

261,827

326,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1,※2,※4 10,903

※1,※4 38,825

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 3,725

※2 5,842

 

 

リース債務

1,206

1,298

 

 

未払金

※1 8,701

※1 8,813

 

 

未払法人税等

414

1,493

 

 

契約負債

10,534

10,186

 

 

賞与引当金

83

58

 

 

その他

※1 7,483

※1 7,419

 

 

流動負債合計

53,051

73,936

 

固定負債

 

 

 

 

社債

90,000

100,000

 

 

長期借入金

※2 87,690

※2 125,483

 

 

リース債務

3,117

3,341

 

 

資産除去債務

1,436

1,776

 

 

その他

※1 2,704

※1 1,362

 

 

固定負債合計

184,948

231,964

 

負債合計

238,000

305,901

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,000

5,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

936

936

 

 

 

資本剰余金合計

936

936

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

313

313

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

75

350

 

 

 

 

繰越利益剰余金

24,822

25,582

 

 

 

利益剰余金合計

25,210

26,246

 

 

自己株式

10,166

11,400

 

 

株主資本合計

20,980

20,782

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,849

65

 

 

繰延ヘッジ損益

3

2

 

 

評価・換算差額等合計

2,846

62

 

純資産合計

23,827

20,719

負債純資産合計

261,827

326,620