⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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GMOインターネット グループ㈱
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第1回無担保社債
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2021年 6月24日
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10,000 (10,000)
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-
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0.58
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無担保社債
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2024年 6月24日
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GMOインターネット グループ㈱
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第2回無担保社債
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2021年 6月24日
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15,000
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15,000
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0.79
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無担保社債
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2026年 6月24日
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GMOインターネット グループ㈱
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第3回無担保社債
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2021年 12月16日
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10,000
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10,000
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0.77
|
無担保社債
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2026年 12月16日
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GMOインターネット グループ㈱
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第4回無担保社債
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2021年 12月16日
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10,000
|
10,000
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1.05
|
無担保社債
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2028年 12月15日
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GMOインターネット グループ㈱
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第5回無担保社債
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2022年 6月24日
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6,000
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6,000
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1.11
|
無担保社債
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2027年 6月24日
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GMOインターネット グループ㈱
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第6回無担保社債
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2023年 3月15日
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10,000
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10,000
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1.60
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無担保社債
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2028年 3月15日
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GMOインターネット グループ㈱
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第7回無担保社債
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2023年 3月7日
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9,000
|
9,000
|
1.60
|
無担保社債
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2028年 3月7日
|
GMOインターネット グループ㈱
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第8回無担保社債
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2023年 6月15日
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10,000
|
10,000
|
1.48
|
無担保社債
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2028年 6月15日
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GMOインターネット グループ㈱
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第9回無担保社債
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2023年 6月15日
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2,000
|
2,000
|
1.90
|
無担保社債
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2030年 6月14日
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GMOインターネット グループ㈱
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第10回無担保社債
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2023年 12月22日
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18,000
|
18,000
|
1.57
|
無担保社債
|
2027年 12月22日
|
GMOインターネット グループ㈱
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第11回無担保社債
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2024年 7月25日
|
-
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10,000
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1.94
|
無担保社債
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2029年 7月25日
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GMOフィナンシャル ホールディングス㈱
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第1回無担保社債
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2023年 4月20日
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2,800
|
2,800
|
1.50
|
無担保社債
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2026年 4月20日
|
GMOフィナンシャル ホールディングス㈱
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第2回無担保社債
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2023年 6月21日
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7,000
|
7,000
|
1.52
|
無担保社債
|
2026年 6月19日
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GMOフィナンシャル ホールディングス㈱
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第3回無担保社債
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2024年 3月14日
|
-
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5,000
|
1.70
|
無担保社債
|
2027年 3月12日
|
GMOフィナンシャル ホールディングス㈱
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第4回無担保社債
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2024年 4月19日
|
-
|
6,000
|
1.73
|
無担保社債
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2027年 4月19日
|
GMOヘルスケア㈱
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第2回無担保社債 (株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2022年 8月25日
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-
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18 (6)
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0.41
|
無担保社債
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2027年 8月25日
|
GMOヘルスケア㈱
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第3回無担保社債 (株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2023年 6月26日
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-
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70 (20)
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0.52
|
無担保社債
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2028年 6月26日
|
GMOペパボ㈱
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第1回無担保社債
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2023年 3月29日
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900 (200)
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700 (200)
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0.66
|
無担保社債
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2028年 3月29日
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GMOペイメント ゲートウェイ㈱
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GMOペイメントゲートウェイ株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
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2021年 6月22日
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20,550
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20,330
|
-
|
無担保社債
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2026年 6月22日
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合計
|
-
|
-
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131,250 (10,200)
|
141,918 (226)
|
-
|
-
|
-
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(注)1.()内書は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
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発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (百万円)
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新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額(百万円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに関する 事項
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2026年 満期
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GMOペイメントゲートウェイ株式会社普通株式
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無償
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18,090.3
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21,600
|
-
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100
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自 2021年7月6日 至 2026年6月8日
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(注)
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(注)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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226
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55,026
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35,226
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39,110
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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184,133
|
198,079
|
0.9
|
-
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1年以内返済予定の長期借入金
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13,188
|
26,615
|
1.3
|
-
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1年以内返済予定のリース債務
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1,544
|
1,621
|
3.5
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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144,996
|
188,260
|
1.1
|
2026年1月から 2044年1月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,792
|
3,949
|
3.5
|
2026年1月から 2034年3月
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合計
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347,654
|
418,526
|
-
|
-
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(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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21,137
|
51,876
|
48,432
|
16,700
|
リース債務
|
1,365
|
1,036
|
727
|
536
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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68,861
|
136,480
|
206,104
|
277,407
|
税金等調整前中間(四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
15,241
|
26,338
|
35,962
|
44,887
|
親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,519
|
7,722
|
10,208
|
13,373
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
51.99
|
72.74
|
96.28
|
126.54
|
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
|
第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
51.99
|
20.75
|
23.50
|
30.24
|
(注)第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無