2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,975,884

5,403,579

 

 

売掛金

※1 778,401

※1 1,119,986

 

 

前払費用

81,979

86,437

 

 

関係会社短期貸付金

※1 653,545

※1 79,075

 

 

その他

※1 218,370

※1 199,052

 

 

貸倒引当金

1,626

1,718

 

 

流動資産合計

5,706,554

6,886,412

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

79,083

77,861

 

 

 

車両運搬具

6,516

3,848

 

 

 

工具、器具及び備品

45,196

34,794

 

 

 

土地

350,773

350,773

 

 

 

リース資産

4,446

3,304

 

 

 

有形固定資産合計

486,015

470,581

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

30,954

37,296

 

 

 

その他

2,279

2,613

 

 

 

無形固定資産合計

33,233

39,909

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

57,726

60,968

 

 

 

関係会社株式

5,409,860

5,409,860

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 70,915

※1 130,000

 

 

 

差入保証金

152,115

159,548

 

 

 

施設利用会員権

23,495

23,441

 

 

 

長期未収入金

1,075

231

 

 

 

繰延税金資産

142,032

180,147

 

 

 

その他

6,524

9,799

 

 

 

貸倒引当金

1,075

231

 

 

 

投資その他の資産合計

5,862,669

5,973,765

 

 

固定資産合計

6,381,918

6,484,256

 

資産合計

12,088,473

13,370,669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 607,351

※1 700,345

 

 

未払費用

138,538

163,015

 

 

未払法人税等

36,000

338,000

 

 

預り金

59,582

61,554

 

 

その他

※1 26,244

※1 26,052

 

 

流動負債合計

867,716

1,288,968

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

297,904

315,064

 

 

株式給付引当金

85,078

108,709

 

 

資産除去債務

36,941

37,044

 

 

その他

5,286

7,692

 

 

固定負債合計

425,211

468,512

 

負債合計

1,292,928

1,757,480

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

243,937

243,937

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

233,937

233,937

 

 

 

その他資本剰余金

119,174

126,819

 

 

 

資本剰余金合計

353,111

360,756

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,000,000

5,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,225,711

7,023,485

 

 

 

利益剰余金合計

11,228,211

12,025,985

 

 

自己株式

1,046,534

1,036,558

 

 

株主資本合計

10,778,726

11,594,121

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

16,818

19,067

 

 

評価・換算差額等合計

16,818

19,067

 

純資産合計

10,795,544

11,613,188

負債純資産合計

12,088,473

13,370,669