④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自2023年1月1日

 至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年1月1日

 至2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,454,020

4,492,824

 

減価償却費

377,707

440,927

 

のれん償却額

6,400

1,652

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

85,657

2,677

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

66,242

6,223

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,100

-

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

29,754

23,631

 

受取利息及び受取配当金

135,116

159,175

 

支払利息

4,657

9,487

 

為替差損益(△は益)

71,317

160,083

 

償却債権取立益

16,047

2,578

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,262

1,396

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,080

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

878,561

790,388

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

335

1,035

 

仕入債務の増減額(△は減少)

324,610

187,885

 

株式交付費

14,337

-

 

未払費用の増減額(△は減少)

47,319

104,894

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

87,003

19,891

 

その他の資産の増減額(△は増加)

71,443

139,636

 

その他の負債の増減額(△は減少)

128,598

3,020

 

小計

4,895,487

4,038,328

 

利息及び配当金の受取額

135,116

159,175

 

利息の支払額

4,657

9,487

 

法人税等の支払額

2,381,707

866,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,644,239

3,321,727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自2023年1月1日

 至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年1月1日

 至2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,461,799

1,053,714

 

有形固定資産の売却による収入

3,961

2,755

 

無形固定資産の取得による支出

30,896

26,151

 

投資有価証券の売却による収入

59,700

-

 

償却債権の回収による収入

16,047

2,578

 

差入保証金の差入による支出

19,905

89,016

 

差入保証金の回収による収入

7,381

53,886

 

その他

35,331

271

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,460,841

1,109,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

147,190

149,357

 

自己株式の処分による収入

98,745

-

 

自己株式の取得による支出

98,324

311

 

株式の発行による支出

14,337

-

 

配当金の支払額

928,860

834,914

 

非支配株主への配当金の支払額

9,694

6,453

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

65,117

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164,779

991,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

572,534

640,952

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

408,847

1,861,709

現金及び現金同等物の期首残高

14,294,693

13,885,846

現金及び現金同等物の期末残高

※1 13,885,846

※1 15,747,555