(単位:千円)
前連結会計年度
(自2023年1月1日
至2023年12月31日)
当連結会計年度
(自2024年1月1日
至2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,454,020
4,492,824
減価償却費
377,707
440,927
のれん償却額
6,400
1,652
貸倒引当金の増減額(△は減少)
85,657
△2,677
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△66,242
6,223
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,100
-
株式給付引当金の増減額(△は減少)
29,754
23,631
受取利息及び受取配当金
△135,116
△159,175
支払利息
4,657
9,487
為替差損益(△は益)
△71,317
△160,083
償却債権取立益
△16,047
△2,578
固定資産除売却損益(△は益)
△3,262
1,396
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,080
売上債権の増減額(△は増加)
878,561
△790,388
棚卸資産の増減額(△は増加)
335
1,035
仕入債務の増減額(△は減少)
△324,610
187,885
株式交付費
14,337
未払費用の増減額(△は減少)
△47,319
104,894
長期未収入金の増減額(△は増加)
△87,003
19,891
その他の資産の増減額(△は増加)
△71,443
△139,636
その他の負債の増減額(△は減少)
△128,598
3,020
小計
4,895,487
4,038,328
利息及び配当金の受取額
135,116
159,175
利息の支払額
△4,657
△9,487
法人税等の支払額
△2,381,707
△866,289
2,644,239
3,321,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,461,799
△1,053,714
有形固定資産の売却による収入
3,961
2,755
無形固定資産の取得による支出
△30,896
△26,151
投資有価証券の売却による収入
59,700
償却債権の回収による収入
16,047
2,578
差入保証金の差入による支出
△19,905
△89,016
差入保証金の回収による収入
7,381
53,886
その他
△35,331
△271
△2,460,841
△1,109,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△147,190
△149,357
自己株式の処分による収入
98,745
自己株式の取得による支出
△98,324
△311
株式の発行による支出
△14,337
配当金の支払額
△928,860
△834,914
非支配株主への配当金の支払額
△9,694
△6,453
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65,117
△1,164,779
△991,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
572,534
640,952
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△408,847
1,861,709
現金及び現金同等物の期首残高
14,294,693
13,885,846
現金及び現金同等物の期末残高
※1 13,885,846
※1 15,747,555