⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 artience㈱

第1回無担保社債

2022年
10月27日

5,000

5,000

(-)

0.560

無担保社債

2027年
10月27日

 artience㈱

第2回無担保社債

2023年
10月19日

5,000

5,000

(-)

0.668

無担保社債

2028年
10月19日

合計

10,000

10,000

(-)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

20,719

18,565

4.72

1年以内に返済予定の長期借入金

15,822

27,259

1.67

1年以内に返済予定のリース債務

744

760

4.38

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

40,161

24,914

3.96

2026年2月9日~

2031年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,841

1,812

4.30

2026年1月1日~

2114年6月30日

その他有利子負債

取引保証金(1年以内返済予定)

608

623

0.00

合計

79,897

73,936

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,079

6,318

204

10,204

リース債務

640

467

303

93

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。