④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

  至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

  至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

236,073

183,175

減価償却費及び償却費

 

71,041

83,067

減損損失

 

1,739

8,575

損失評価引当金の増減額(△は減少)

 

4,944

3,499

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

4,362

7,086

退職給付に係る資産の増減額
(△は増加)

 

6,173

7,490

金融事業に係る利息収益及び利息費用

 

42,703

44,812

受取利息及び受取配当金

 

9,933

14,092

支払利息

 

9,845

13,620

持分法による投資損益(△は益)

 

5,149

7,062

有形固定資産及び無形資産売却損益
(△は益)

 

3,972

1,120

有形固定資産及び無形資産処分損益
(△は益)

 

1,550

1,299

販売金融債権の増減額(△は増加)

 

122,979

62,199

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

16,800

13,783

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

38,341

31,269

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

29,936

20,351

その他

 

29,032

30,508

小計

 

116,199

218,757

配当金の受取額

 

4,151

9,820

利息の受取額

 

80,887

114,461

利息の支払額

 

35,998

69,543

法人所得税の支払額

 

79,208

96,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

86,031

176,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

7,580

10,188

定期預金の払戻による収入

 

6,093

8,393

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

109,029

115,882

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

11,608

9,295

持分法で会計処理されている投資の
取得による支出

 

1,478

持分法で会計処理されている投資の
売却による収入

 

3

757

投資有価証券の取得による支出

 

16,843

9,724

投資有価証券の売却による収入

 

136

貸付けによる支出

 

381

2,151

貸付金の回収による収入

 

126

380

子会社の支配獲得による収支
(△は支出)

12,314

その他

 

1,220

2,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

116,126

128,748

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

  至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

  至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金による純増減額(△は減少)

19

112,355

47,227

長期借入れによる収入

19

229,176

105,781

長期借入金の返済による支出

19

177,700

110,386

社債の発行による収入

19

34,715

32,983

社債の償還による支出

19

5,990

24,669

リース負債の返済による支出

16,19

13,215

16,319

配当金の支払額

24

47,093

48,406

非支配持分への配当金の支払額

 

10,637

12,708

非支配持分からの子会社持分
取得による支出

 

2,984

自己株式の純増減額(△は増加)

 

30,093

19,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

88,532

46,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,567

18,781

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

49,871

20,454

現金及び現金同等物の期首残高

296,819

347,016

新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

 

325

5,528

現金及び現金同等物の期末残高

347,016

372,999