(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
236,073
183,175
減価償却費及び償却費
71,041
83,067
減損損失
1,739
8,575
損失評価引当金の増減額(△は減少)
4,944
3,499
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,362
7,086
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△6,173
△7,490
金融事業に係る利息収益及び利息費用
△42,703
△44,812
受取利息及び受取配当金
△9,933
△14,092
支払利息
9,845
13,620
持分法による投資損益(△は益)
△5,149
△7,062
有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益)
△3,972
△1,120
有形固定資産及び無形資産処分損益(△は益)
1,550
1,299
販売金融債権の増減額(△は増加)
△122,979
△62,199
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
16,800
13,783
棚卸資産の増減額(△は増加)
△38,341
31,269
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△29,936
△20,351
その他
29,032
30,508
小計
116,199
218,757
配当金の受取額
4,151
9,820
利息の受取額
80,887
114,461
利息の支払額
△35,998
△69,543
法人所得税の支払額
△79,208
△96,648
86,031
176,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,580
△10,188
定期預金の払戻による収入
6,093
8,393
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△109,029
△115,882
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
11,608
9,295
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,478
-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3
757
投資有価証券の取得による支出
△16,843
△9,724
投資有価証券の売却による収入
136
貸付けによる支出
△381
△2,151
貸付金の回収による収入
126
380
子会社の支配獲得による収支(△は支出)
7
△12,314
1,220
2,686
△116,126
△128,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による純増減額(△は減少)
19
112,355
47,227
長期借入れによる収入
229,176
105,781
長期借入金の返済による支出
△177,700
△110,386
社債の発行による収入
34,715
32,983
社債の償還による支出
△5,990
△24,669
リース負債の返済による支出
16,19
△13,215
△16,319
配当金の支払額
24
△47,093
△48,406
非支配持分への配当金の支払額
△10,637
△12,708
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,984
自己株式の純増減額(△は増加)
△30,093
△19,928
88,532
△46,426
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,567
18,781
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49,871
20,454
現金及び現金同等物の期首残高
8
296,819
347,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
325
5,528
現金及び現金同等物の期末残高
372,999