⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ソーア

第1回無担保社債

2019年9月30日

 -

(-)

30

(14)

0.33

なし

2026年9月30日

-

-

(-)

30

(14)

-

-

-

 

(注) 1.()内書は、1年以内の償還額であります。

   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

14

16

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

8,487

21,279

1.1

1年内返済予定の長期借入金

1,789

8,993

0.9

1年内返済予定のリース債務

455

391

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

6,007

6,505

0.7

2026年~2033年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く)

570

726

2026年~2030年

その他有利子負債

 

 

 

 

 代理店等保証金

2,894

2,817

0.5

合計

20,205

40,715

 

(注) 1.平均利率の算定は期末残高に対する加重平均によっております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,197

679

383

123

リース債務

352

224

82

46

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

第1四半期

連結累計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結累計期間

当連結会計年度

売上高(百万円)

40,918

72,510

102,123

138,460

税金等調整前中間(四半期)

(当期)純利益(百万円)

6,006

7,334

8,369

10,071

親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純利益(百万円)

4,101

5,086

5,800

7,183

1株当たり中間(四半期)

(当期)純利益(円)

85.71

104.85

119.00

147.02

 

 

 

第1四半期

連結会計期間

第2四半期

連結会計期間

第3四半期

連結会計期間

第4四半期

連結会計期間

1株当たり四半期純利益(円)

85.71

20.04

14.50

28.11

 

  (注)第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無