2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,846,178

2,695,606

 

 

売掛金

469,652

※1 572,575

 

 

前払費用

96,602

74,029

 

 

その他

9,541

6,594

 

 

貸倒引当金

12

 

 

流動資産合計

3,421,974

3,348,793

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

217,103

233,010

 

 

 

車両運搬具

7,594

7,594

 

 

 

工具、器具及び備品

107,856

103,391

 

 

 

リース資産

8,068

8,068

 

 

 

建設仮勘定

5,937

 

 

 

減価償却累計額

94,771

124,923

 

 

 

有形固定資産合計

251,790

227,142

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

463,551

335,459

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

220,894

21,235

 

 

 

無形固定資産合計

684,445

356,695

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

64,541

 

 

 

敷金及び保証金

238,287

231,490

 

 

 

その他

289

14

 

 

 

投資その他の資産合計

238,577

296,046

 

 

固定資産合計

1,174,814

879,884

 

資産合計

4,596,788

4,228,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 250,000

※2 500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

65,916

193,071

 

 

リース債務

2,519

1,649

 

 

未払金

188,760

215,406

 

 

未払費用

78,612

117,058

 

 

契約負債

42,301

90,246

 

 

未払法人税等

31,910

32,073

 

 

未払消費税等

99,628

54,314

 

 

預り金

14,272

12,289

 

 

預り保証金

243,501

 

 

流動負債合計

1,017,422

1,216,109

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

183,849

336,677

 

 

リース債務

2,155

506

 

 

繰延税金負債

1,661

2,199

 

 

資産除去債務

6,375

8,760

 

 

固定負債合計

194,041

348,143

 

負債合計

1,211,463

1,564,253

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,476,719

2,496,082

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,560,193

2,579,556

 

 

 

その他資本剰余金

194,084

194,084

 

 

 

資本剰余金合計

2,754,277

2,773,640

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,846,013

2,605,559

 

 

 

利益剰余金合計

1,846,013

2,605,559

 

 

自己株式

184

188

 

 

株主資本合計

3,384,799

2,663,975

 

新株予約権

525

448

 

純資産合計

3,385,324

2,664,424

負債純資産合計

4,596,788

4,228,677