④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

2,692,889

 

減損損失

279,452

 

上場関連費用

18,712

 

のれん償却額

58,357

 

受取利息及び受取配当金

252

 

支払利息

37,557

 

売上債権の増減額(△は増加)

487,807

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,981

 

前払費用の増減額(△は増加)

58,822

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12,128

 

未払金の増減額(△は減少)

391,919

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

44,772

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,731

 

前受金の増減額(△は減少)

25,169

 

その他

6,078

 

小計

2,381,165

 

利息及び配当金の受取額

252

 

利息の支払額

37,557

 

法人税等の支払額

950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,419,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

差入保証金の差入による支出

4,136

 

差入保証金の回収による収入

2,006

 

出資金の払込による支出

10

 

事業譲受による支出

118,857

 

子会社株式の取得による支出

※2 △504,931

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

625,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,400

 

長期借入れによる収入

1,300,000

 

長期借入金の返済による支出

31,908

 

株式の発行による収入

4,377,967

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,445,659

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,400,308

現金及び現金同等物の期首残高

2,217,193

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,617,501