(単位:千円)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△2,692,889
減損損失
279,452
上場関連費用
18,712
のれん償却額
58,357
受取利息及び受取配当金
△252
支払利息
37,557
売上債権の増減額(△は増加)
△487,807
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,981
前払費用の増減額(△は増加)
△58,822
未収消費税等の増減額(△は増加)
△12,128
未払金の増減額(△は減少)
391,919
未払法人税等の増減額(△は減少)
44,772
未払費用の増減額(△は減少)
3,731
前受金の増減額(△は減少)
25,169
その他
6,078
小計
△2,381,165
利息及び配当金の受取額
252
利息の支払額
△37,557
法人税等の支払額
△950
△2,419,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の差入による支出
△4,136
差入保証金の回収による収入
2,006
出資金の払込による支出
△10
事業譲受による支出
△118,857
子会社株式の取得による支出
※2 △504,931
△625,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,400
長期借入れによる収入
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△31,908
株式の発行による収入
4,377,967
5,445,659
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,400,308
現金及び現金同等物の期首残高
2,217,193
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,617,501