⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は

償却累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,068

2,068

818

172

1,249

工具、器具及び備品

3,631

3,631

3,631

0

有形固定資産計

5,699

5,699

4,450

172

1,249

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

392,572

166,888

34,612

524,848

338,098

111,443

186,750

ソフトウエア仮勘定

19,202

198,011

165,407

51,805

51,805

無形固定資産計

411,774

364,899

200,019

576,654

338,098

111,443

238,556

長期前払費用

29

3,758

1,863

1,924

1,924

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア

 

アプリコンテンツ開発

166,888

千円

ソフトウエア仮勘定

 

アプリコンテンツ開発

198,011

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア

 

アプリコンテンツ除却

34,612

千円

ソフトウエア仮勘定

 

ソフトウエアへの振替

165,407

千円

 

 

3.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

2,168,673

合計

2,168,673

 

 

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

トヨタ自動車株式会社

50,231

日本ケロッグ合同会社

4,754

ファイザー株式会社

4,510

ライオン株式会社

4,400

株式会社NTTドコモ

2,633

その他

39,720

合計

106,251

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

 

45,500

465,609

404,858

106,251

79.21%

59.64

 

 

 

③ 仕掛品

 

品目

金額(千円)

ごっこランドEXPO関連

635

合計

635

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ハイド

7,906

株式会社ハ・ン・ド

3,784

個人

1,177

株式会社サンリオ

726

株式会社フクロウラボ

699

その他

3,512

合計

17,805

 

 

⑤ 前受収益
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

サントリー食品インターナショナル株式会社

25,628

Uber Eats Japan合同会社

12,596

岡本株式会社

12,063

アート引越センター株式会社

12,063

株式会社東京かねふく

11,586

その他

242,418

合計

316,356

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

402,978

908,174

税引前中間

(当期)純利益

(千円)

52,977

162,827

中間(当期)純利益

(千円)

34,935

104,916

1株当たり中間
(当期)純利益

(円)

19.41

52.66