④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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12,453
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―
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― (―)
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12,453
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1,354
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524
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11,099
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建物附属設備
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18,181
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―
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719 (―)
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17,462
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5,631
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1,964
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11,831
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工具、器具及び備品
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3,126
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444
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521 (―)
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3,049
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1,547
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454
|
1,502
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有形固定資産計
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33,761
|
444
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1,240 (―)
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32,965
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8,533
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2,943
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24,432
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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746,374
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322,204
|
9,991 (9,991)
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1,058,588
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―
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266,037
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792,550
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ソフトウエア仮勘定
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178,466
|
468,833
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337,184 (―)
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310,115
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―
|
―
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310,115
|
その他
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―
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1,332
|
―
|
1,332
|
―
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206
|
1,126
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無形固定資産計
|
924,841
|
792,370
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347,175 (9,991)
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1,370,036
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―
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266,243
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1,103,792
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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漢字アドベンチャー
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99,263千円
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すららにほんご
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40,737千円
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すららLIFT
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34,115千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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7,446
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4,170
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2,398
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2,403
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6,539
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賞与引当金
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23,100
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―
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23,100
|
―
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―
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株式給付引当金
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11,400
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―
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83
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―
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11,316
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。