⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

700,000

1年以内に返済予定の長期借入金

200,000

200,000

0.7

1年以内に返済予定のリース債務

7,740

8,527

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

500,000

300,000

0.7

2026年6月30日~

2027年6月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

15,090

10,037

2026年1月6日~
2029年8月6日

その他有利子負債

合計

1,422,830

518,564

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

200,000

100,000

リース債務

4,160

3,024

1,926

925

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。