⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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700,000
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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200,000
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200,000
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0.7
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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7,740
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8,527
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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500,000
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300,000
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0.7
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2026年6月30日~ 2027年6月30日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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15,090
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10,037
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―
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2026年1月6日~ 2029年8月6日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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1,422,830
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518,564
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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200,000
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100,000
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―
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―
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リース債務
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4,160
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3,024
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1,926
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925
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。