⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第5回無担保社債 (注)1
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2014年6月12日
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10,000 (10,000)
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―
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0.969
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なし
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2024年6月12日
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当社
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第6回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.250
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なし
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2026年12月11日
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当社
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第7回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.330
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なし
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2029年12月13日
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当社
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第8回無担保社債(注)1
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2020年7月17日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.280
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なし
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2025年7月17日
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合計
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―
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―
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50,000 (10,000)
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40,000 (10,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の社債であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,000
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15,000
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―
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―
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15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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33,545
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45,761
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4.022
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,060
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3,500
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1.084
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,240
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1,317
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,450
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28,950
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1.112
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2027年10月29日~ 2034年12月13日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,020
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2,944
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―
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2026年 1月 1日~ 2032年12月31日
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合計
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41,315
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82,472
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,000
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3,950
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3,000
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4,000
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リース債務
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1,364
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741
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381
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237
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。