⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第5回無担保社債

(注)1

2014年6月12日

10,000

(10,000)

0.969

なし

2024年6月12日

当社

第6回無担保社債

2019年12月13日

15,000

15,000

0.250

なし

2026年12月11日

当社

第7回無担保社債

2019年12月13日

15,000

15,000

0.330

なし

2029年12月13日

当社

第8回無担保社債(注)1

2020年7月17日

10,000

10,000
(10,000)

0.280

なし

2025年7月17日

合計

50,000

(10,000)

40,000

(10,000)

 

(注) 1.「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の社債であります。

2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

15,000

15,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

33,545

45,761

4.022

1年以内に返済予定の長期借入金

1,060

3,500

1.084

1年以内に返済予定のリース債務

1,240

1,317

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,450

28,950

1.112

 2027年10月29日~
 2034年12月13日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,020

2,944

 2026年 1月 1日~
 2032年12月31日

合計

41,315

82,472

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,000

3,950

3,000

4,000

リース債務

1,364

741

381

237

 

 

【資産除去債務明細表】

      該当事項はありません。