2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,376,893

1,465,055

 

 

売掛金

179,036

122,563

 

 

原材料及び貯蔵品

10,551

9,772

 

 

前渡金

14,261

9,157

 

 

前払費用

37,949

51,456

 

 

その他

 58,290

 86,164

 

 

貸倒引当金

3,948

279

 

 

流動資産合計

1,673,033

1,743,890

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,054

14,054

 

 

 

工具、器具及び備品

82,372

96,182

 

 

 

賃貸用資産

833,834

1,009,963

 

 

 

リース資産

7,110

7,110

 

 

 

賃貸用資産仮勘定

633,171

563,597

 

 

 

建設仮勘定

1,490

1,253

 

 

 

減価償却累計額

388,264

522,065

 

 

 

有形固定資産合計

1,183,769

1,170,096

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

219,909

142,328

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,007

 

 

 

無形固定資産合計

220,916

142,328

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

40,681

47,918

 

 

 

関係会社株式

306,000

56,240

 

 

 

敷金及び保証金

84,251

86,646

 

 

 

長期前払費用

7,601

8,436

 

 

 

破産更生債権等

4,801

6,982

 

 

 

繰延税金資産

115,450

 

 

 

貸倒引当金

4,801

6,982

 

 

 

投資その他の資産合計

438,535

314,693

 

 

固定資産合計

1,843,221

1,627,118

 

資産合計

3,516,255

3,371,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

40,775

28,321

 

 

1年内返済予定の長期借入金

209,240

48,240

 

 

リース債務

1,564

1,564

 

 

未払金

84,479

77,200

 

 

未払法人税等

5,870

5,994

 

 

未払消費税等

109,684

55,354

 

 

未払費用

188,780

142,271

 

 

契約負債

690,897

788,363

 

 

預り金

8,107

7,721

 

 

その他

22

 

 

流動負債合計

1,339,399

1,155,053

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

88,350

42,110

 

 

リース債務

2,607

1,042

 

 

資産除去債務

22,269

22,401

 

 

繰延税金負債

1,653

 

 

固定負債合計

114,880

65,554

 

負債合計

1,454,279

1,220,607

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

57,387

71,532

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,627,387

2,641,532

 

 

 

その他資本剰余金

23,566

23,566

 

 

 

資本剰余金合計

2,650,953

2,665,099

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

649,589

594,095

 

 

 

利益剰余金合計

649,589

594,095

 

 

株主資本合計

2,058,752

2,142,536

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,126

7,860

 

 

評価・換算差額等合計

3,126

7,860

 

新株予約権

95

5

 

純資産合計

2,061,975

2,150,401

負債純資産合計

3,516,255

3,371,009