2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2023年12月31日)
|
当事業年度 (2024年12月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,376,893
|
1,465,055
|
|
|
売掛金
|
179,036
|
122,563
|
|
|
原材料及び貯蔵品
|
10,551
|
9,772
|
|
|
前渡金
|
14,261
|
9,157
|
|
|
前払費用
|
37,949
|
51,456
|
|
|
その他
|
58,290
|
86,164
|
|
|
貸倒引当金
|
△3,948
|
△279
|
|
|
流動資産合計
|
1,673,033
|
1,743,890
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,054
|
14,054
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
82,372
|
96,182
|
|
|
|
賃貸用資産
|
833,834
|
1,009,963
|
|
|
|
リース資産
|
7,110
|
7,110
|
|
|
|
賃貸用資産仮勘定
|
633,171
|
563,597
|
|
|
|
建設仮勘定
|
1,490
|
1,253
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△388,264
|
△522,065
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
1,183,769
|
1,170,096
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
219,909
|
142,328
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,007
|
―
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
220,916
|
142,328
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
40,681
|
47,918
|
|
|
|
関係会社株式
|
306,000
|
56,240
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
84,251
|
86,646
|
|
|
|
長期前払費用
|
7,601
|
8,436
|
|
|
|
破産更生債権等
|
4,801
|
6,982
|
|
|
|
繰延税金資産
|
―
|
115,450
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△4,801
|
△6,982
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
438,535
|
314,693
|
|
|
固定資産合計
|
1,843,221
|
1,627,118
|
|
資産合計
|
3,516,255
|
3,371,009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2023年12月31日)
|
当事業年度 (2024年12月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
40,775
|
28,321
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
209,240
|
48,240
|
|
|
リース債務
|
1,564
|
1,564
|
|
|
未払金
|
84,479
|
77,200
|
|
|
未払法人税等
|
5,870
|
5,994
|
|
|
未払消費税等
|
109,684
|
55,354
|
|
|
未払費用
|
188,780
|
142,271
|
|
|
契約負債
|
690,897
|
788,363
|
|
|
預り金
|
8,107
|
7,721
|
|
|
その他
|
―
|
22
|
|
|
流動負債合計
|
1,339,399
|
1,155,053
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
88,350
|
42,110
|
|
|
リース債務
|
2,607
|
1,042
|
|
|
資産除去債務
|
22,269
|
22,401
|
|
|
繰延税金負債
|
1,653
|
―
|
|
|
固定負債合計
|
114,880
|
65,554
|
|
負債合計
|
1,454,279
|
1,220,607
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
57,387
|
71,532
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
2,627,387
|
2,641,532
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
23,566
|
23,566
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
2,650,953
|
2,665,099
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△649,589
|
△594,095
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△649,589
|
△594,095
|
|
|
株主資本合計
|
2,058,752
|
2,142,536
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,126
|
7,860
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,126
|
7,860
|
|
新株予約権
|
95
|
5
|
|
純資産合計
|
2,061,975
|
2,150,401
|
負債純資産合計
|
3,516,255
|
3,371,009
|