④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自2023年1月1日

 至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年1月1日

 至2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,073

8,629

 

減価償却費

363

455

 

のれん償却額

385

498

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

132

37

 

受取利息及び受取配当金

5

9

 

支払利息

7

12

 

持分法による投資損益(△は益)

56

123

 

子会社株式売却益

1,295

 

固定資産除却損

24

38

 

売上債権の増減額(△は増加)

961

43

 

未収入金の増減額(△は増加)

855

698

 

仕入債務の増減額(△は減少)

204

48

 

未払費用の増減額(△は減少)

33

41

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

857

277

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

31

 

その他

601

222

 

小計

9,354

7,619

 

利息及び配当金の受取額

5

9

 

利息の支払額

7

11

 

法人税等の支払額

4,208

2,409

 

法人税等の還付額

18

550

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,163

5,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

1,158

 

有形固定資産の取得による支出

116

286

 

有形固定資産の売却による収入

266

38

 

無形固定資産の取得による支出

183

394

 

無形固定資産の売却による収入

20

 

投資有価証券の取得による支出

98

255

 

投資有価証券の売却による収入

346

31

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △7,511

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※3 999

 

連結子会社株式の追加取得による支出

450

 

貸付金の回収による収入

27

41

 

その他

196

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,366

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自2023年1月1日

 至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年1月1日

 至2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

604

 

自己株式の取得による支出

2,026

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

644

 

配当金の支払額

2,295

2,217

 

その他

30

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,954

2,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,158

3,063

現金及び現金同等物の期首残高

20,626

14,468

現金及び現金同等物の期末残高

※1 14,468

※1 17,531