④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
期末取得価額(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
115,120
|
-
|
-
|
13,885
|
101,234
|
71,119
|
172,354
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物
|
226
|
-
|
0
|
226
|
-
|
2,962
|
2,962
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,750
|
-
|
-
|
437
|
1,312
|
687
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
78
|
-
|
0
|
78
|
-
|
969
|
969
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
16,830
|
-
|
252
|
5,124
|
11,454
|
32,727
|
44,181
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
1,761,846
|
-
|
1,698,721
|
-
|
63,125
|
-
|
63,125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
1,895,852
|
-
|
1,698,973
|
19,752
|
177,126
|
108,465
|
285,591
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
98,929
|
-
|
-
|
48,476
|
50,453
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
388
|
-
|
-
|
51
|
337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
99,318
|
-
|
-
|
48,528
|
50,790
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.土地の当期減少は、グローバル研修センターの売却(1,698,721千円)によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
846,481
|
497,460
|
-
|
1,343,942
|
賞与引当金
|
30,738
|
33,936
|
30,738
|
33,936
|
関係会社事業損失引当金
|
3,696,322
|
630,325
|
-
|
4,326,648
|
債務保証損失引当金
|
92,332
|
44,738
|
-
|
137,070
|