(単位:百万円)
注記
当連結会計年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
160,168
減価償却費及び償却費
141,459
有価証券売却評価損益
△1,325
固定資産売却損益
△56,184
減損損失(又は戻入れ)
39,406
賞与引当金の増減額
159
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△32,261
受取利息及び受取配当金
△3,670
支払利息
4,532
持分法による投資損益(△は益)
△385
営業債権の増減額(△は増加)
10,146
棚卸資産の増減額(△は増加)
△558
営業債務の増減額(△は減少)
915
未払消費税等の増減額
25,689
その他
45,076
小計
333,170
利息及び配当金の受取額
3,787
利息の支払額
△4,595
法人所得税の支払額
△37,156
295,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△7,707
定期預金の払出
6,349
有形固定資産の取得による支出
△43,997
無形資産の取得による支出
△15,337
有形固定資産の売却による収入
68,987
資本性金融商品の取得による支出
△1,407
資本性金融商品の売却及び償還による収入
4,653
支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入
1,453
貸付金の回収による収入
24
△9,002
4,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
32
99,953
短期借入金の返済による支出
△110,324
長期借入金の返済による支出
△28,399
リース負債の返済による支出
△76,996
配当金の支払額
25
△36,193
自己株式の取得による支出
△10,022
△1,297
△163,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,814
現金及び現金同等物の増加額
142,756
現金及び現金同等物の期首残高
6
133,922
現金及び現金同等物の期末残高
276,679