2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,529,261

6,967,595

 

 

売掛金

※1 1,178,453

※1 948,696

 

 

有価証券

353,114

-

 

 

商品

356

-

 

 

前渡金

12,790

1,773

 

 

前払費用

192,673

182,078

 

 

その他

※1 89,489

※1 110,085

 

 

貸倒引当金

348

111

 

 

流動資産合計

9,355,791

8,210,116

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

230,884

348,458

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

225,055

140,202

 

 

 

 

建物(純額)

5,829

208,255

 

 

 

工具、器具及び備品

151,268

139,662

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

140,238

85,671

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

11,029

53,990

 

 

 

リース資産

61,331

-

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

46,679

-

 

 

 

 

リース資産(純額)

14,651

-

 

 

 

その他

-

1,432

 

 

 

 

その他(純額)

-

1,432

 

 

 

有形固定資産合計

31,510

263,678

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

570

520

 

 

 

商標権

52,188

43,971

 

 

 

特許権

25,985

23,520

 

 

 

その他

73

-

 

 

 

無形固定資産合計

78,817

68,013

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

15,990

11,365

 

 

 

関係会社株式

6,827,442

6,827,441

 

 

 

繰延税金資産

138,288

516,009

 

 

 

その他

249,174

246,779

 

 

 

投資その他の資産合計

7,230,895

7,601,596

 

 

固定資産合計

7,341,223

7,933,288

 

資産合計

16,697,014

16,143,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,757

605

 

 

未払費用

34,518

22,590

 

 

未払金

※1 563,197

※1 454,310

 

 

未払法人税等

13,801

-

 

 

前受金

12,110

2,116

 

 

預り金

30,434

29,107

 

 

その他

3,409

75,502

 

 

流動負債合計

660,229

584,233

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

35,609

107,641

 

 

長期未払費用

-

61,214

 

 

固定負債合計

35,609

168,856

 

負債合計

695,839

753,089

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,286,015

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,285,440

5,285,440

 

 

 

その他資本剰余金

-

5,236,015

 

 

 

資本剰余金合計

5,285,440

10,521,455

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,684,611

10,087,852

 

 

 

利益剰余金合計

8,684,611

10,087,852

 

 

自己株式

3,313,350

5,313,358

 

 

株主資本合計

15,942,716

15,345,948

 

新株予約権

58,458

44,366

 

純資産合計

16,001,174

15,390,315

負債純資産合計

16,697,014

16,143,404