2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

889,432

765,902

 

 

売掛金

※1 273,180

※1 170,052

 

 

商品

249,585

219,905

 

 

仕掛品

5,531

2,051

 

 

前払費用

22,344

23,078

 

 

関係会社短期貸付金

26,500

93,500

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

80,449

80,449

 

 

立替金

※1 8,240

※1 7,640

 

 

その他

※1 31,039

※1 62,308

 

 

貸倒引当金

584

364

 

 

流動資産合計

1,585,720

1,424,525

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

9,494

6,753

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

23,804

42,466

 

 

 

リース資産(純額)

3,890

6,030

 

 

 

その他

1,504

6,891

 

 

 

有形固定資産合計

38,694

62,141

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

145,464

114,172

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

48,890

34,155

 

 

 

無形固定資産合計

194,354

148,327

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

703,643

696,650

 

 

 

関係会社株式

77,636

77,636

 

 

 

長期貸付金

31,578

29,414

 

 

 

関係会社長期貸付金

794,869

664,420

 

 

 

破産更生債権等

21,761

21,609

 

 

 

長期前払費用

5,542

5,499

 

 

 

長期預金

※2 100,003

※2 100,005

 

 

 

長期未収入金

5,206

5,206

 

 

 

敷金

32,303

32,266

 

 

 

その他

477

478

 

 

 

貸倒引当金

201,985

168,947

 

 

 

投資その他の資産合計

1,571,036

1,464,241

 

 

固定資産合計

1,804,085

1,674,710

 

資産合計

3,389,805

3,099,235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 150,626

※1 33,864

 

 

1年内返済予定の長期借入金

321,037

240,113

 

 

リース債務

1,831

2,070

 

 

未払金

※1 91,513

※1 80,356

 

 

未払費用

19,532

20,207

 

 

未払法人税等

12,905

11,377

 

 

未払消費税等

4,941

 

 

前受金

26,845

21,662

 

 

収納代行預り金

※1 552,460

※1 567,948

 

 

預り金

※1 18,260

※1 15,968

 

 

賞与引当金

18,180

16,500

 

 

ポイント引当金

8,691

7,123

 

 

その他

3,013

3,609

 

 

流動負債合計

1,229,838

1,020,801

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

819,334

670,886

 

 

リース債務

2,608

4,724

 

 

繰延税金負債

4,044

4,706

 

 

退職給付引当金

50,745

51,309

 

 

資産除去債務

11,959

11,969

 

 

その他

7,657

 

 

固定負債合計

888,691

751,252

 

負債合計

2,118,529

1,772,054

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

142,930

152,830

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

42,930

52,830

 

 

 

その他資本剰余金

1,381,010

1,381,010

 

 

 

資本剰余金合計

1,423,940

1,433,840

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

298,639

268,923

 

 

 

利益剰余金合計

298,639

268,923

 

 

自己株式

159

159

 

 

株主資本合計

1,268,071

1,317,587

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,523

8,593

 

 

評価・換算差額等合計

1,523

8,593

 

新株予約権

1,680

1,000

 

純資産合計

1,271,275

1,327,181

負債純資産合計

3,389,805

3,099,235