2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,495,306
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2,446,474
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売掛金
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1,526,505
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1,039,438
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商品
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129
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―
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貯蔵品
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623
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459
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前払費用
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46,609
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28,275
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関係会社短期貸付金
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―
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500,000
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その他
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1,985
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1,947
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貸倒引当金
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△729
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△907
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流動資産合計
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4,070,429
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4,015,687
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,662
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14,662
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建物附属設備
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11,655
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11,655
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工具、器具及び備品
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100,156
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109,037
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減価償却累計額
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△98,562
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△107,188
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減損損失累計額
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△1,602
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△1,602
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有形固定資産合計
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26,308
|
26,563
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無形固定資産
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のれん
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2,520,273
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2,276,376
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商標権
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200
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―
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ソフトウエア
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112,297
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74,021
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コンテンツ資産
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249,137
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219,094
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ソフトウエア仮勘定
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639
|
7,500
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コンテンツ資産仮勘定
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3,370
|
6,013
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無形固定資産合計
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2,885,919
|
2,583,007
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
5,325,685
|
5,325,685
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関係会社長期貸付金
|
1,500,000
|
―
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長期前払費用
|
3,372
|
2,180
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敷金
|
43,272
|
109,219
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繰延税金資産
|
37,380
|
33,837
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|
その他
|
0
|
0
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|
投資その他の資産合計
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6,909,710
|
5,470,921
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固定資産合計
|
9,821,938
|
8,080,493
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|
資産合計
|
13,892,367
|
12,096,181
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,524,133
|
1,345,517
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短期借入金
|
2,000,000
|
2,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,020,000
|
1,020,000
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未払金
|
277,389
|
108,692
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未払費用
|
15,071
|
17,312
|
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未払法人税等
|
174,274
|
159,008
|
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|
未払消費税等
|
724
|
39,239
|
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契約負債
|
592,763
|
568,950
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預り金
|
11,090
|
14,212
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賞与引当金
|
46,451
|
61,319
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|
その他
|
24,475
|
1,642
|
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流動負債合計
|
5,686,373
|
5,335,896
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
2,805,000
|
1,785,000
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固定負債合計
|
2,805,000
|
1,785,000
|
|
負債合計
|
8,491,373
|
7,120,896
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,901,359
|
1,906,359
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,900,859
|
1,905,859
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資本剰余金合計
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1,900,859
|
1,905,859
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
1,949,018
|
2,201,537
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利益剰余金合計
|
1,949,018
|
2,201,537
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自己株式
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△350,242
|
△1,043,514
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株主資本合計
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5,400,993
|
4,970,240
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新株予約権
|
―
|
5,043
|
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純資産合計
|
5,400,993
|
4,975,284
|
負債純資産合計
|
13,892,367
|
12,096,181
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