2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,495,306

2,446,474

 

 

売掛金

※1 1,526,505

※1 1,039,438

 

 

商品

129

 

 

貯蔵品

623

459

 

 

前払費用

46,609

28,275

 

 

関係会社短期貸付金

500,000

 

 

その他

※1 1,985

※1 1,947

 

 

貸倒引当金

729

907

 

 

流動資産合計

4,070,429

4,015,687

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,662

14,662

 

 

 

建物附属設備

11,655

11,655

 

 

 

工具、器具及び備品

100,156

109,037

 

 

 

減価償却累計額

98,562

107,188

 

 

 

減損損失累計額

1,602

1,602

 

 

 

有形固定資産合計

26,308

26,563

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,520,273

2,276,376

 

 

 

商標権

200

 

 

 

ソフトウエア

112,297

74,021

 

 

 

コンテンツ資産

249,137

219,094

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

639

7,500

 

 

 

コンテンツ資産仮勘定

3,370

6,013

 

 

 

無形固定資産合計

2,885,919

2,583,007

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

5,325,685

5,325,685

 

 

 

関係会社長期貸付金

1,500,000

 

 

 

長期前払費用

3,372

2,180

 

 

 

敷金

43,272

109,219

 

 

 

繰延税金資産

37,380

33,837

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

6,909,710

5,470,921

 

 

固定資産合計

9,821,938

8,080,493

 

資産合計

13,892,367

12,096,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,524,133

※1 1,345,517

 

 

短期借入金

2,000,000

2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

 

 

未払金

277,389

108,692

 

 

未払費用

15,071

17,312

 

 

未払法人税等

174,274

159,008

 

 

未払消費税等

724

39,239

 

 

契約負債

592,763

568,950

 

 

預り金

11,090

14,212

 

 

賞与引当金

46,451

61,319

 

 

その他

24,475

1,642

 

 

流動負債合計

5,686,373

5,335,896

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,805,000

1,785,000

 

 

固定負債合計

2,805,000

1,785,000

 

負債合計

8,491,373

7,120,896

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,901,359

1,906,359

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,900,859

1,905,859

 

 

 

資本剰余金合計

1,900,859

1,905,859

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,949,018

2,201,537

 

 

 

利益剰余金合計

1,949,018

2,201,537

 

 

自己株式

350,242

1,043,514

 

 

株主資本合計

5,400,993

4,970,240

 

新株予約権

5,043

 

純資産合計

5,400,993

4,975,284

負債純資産合計

13,892,367

12,096,181