⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

3,164

9,186

792(-)

11,559

18,265

 機械及び装置

0

-(-)

0

11,824

 工具、器具及び備品

2,340

2,974

1,039(-)

4,275

15,652

有形固定資産計

5,504

12,161

1,831(-)

15,834

45,743

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

491

245(-)

245

無形固定資産計

491

245(-)

245

 

(注)「当期償却額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。また、減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

144,106

379

143,726

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

2,273

預金

 

普通預金

68,558

68,558

合計

70,832

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社プラナコーポレーション東京

66,108

株式会社プラナコーポレーション大阪

56,039

株式会社CANDY・A・GO・GO

9,979

3bitter株式会社

2,802

テイケイ株式会社

1,712

その他

11,549

合計

148,191

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

25,392

1,072,353

949,553

148,191

86.5

29.6

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 IPコラボ商品

3,527

 

 

合計

3,527

 

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 飲食材料

2,217

 

 

2,217

貯蔵品

 

 副資材・消耗品類

3,798

 

 

3,798

合計

6,016

 

 

 

⑤ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

58,460

株式会社サンテレビジョン

52,742

株式会社北海道産直センター

1,295

iLegendSoft, Inc.

1,144

株式会社マイム・コーポレーション

807

その他

8,465

122,915

 

 

⑥ 敷金保証金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社百七十五番館商事

6,126

有限会社御成不動産

2,407

株式会社百七十五番館ビル

2,400

株式会社アポ―

1,585

東弥鋼業ビル株式会社

1,000

その他

1,144

合計

14,664

 

 

⑦ 未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社STPR

37,045

株式会社CANDY・A・GO・GO

4,648

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

2,231

FLOFFLOP株式会社

935

株式会社KINOCOS

836

その他

9,077

合計

54,774

 

 

 

⑧ 未払費用

 

区分

金額(千円)

役員報酬・従業員給与

14,134

社会保険料

2,809

支払手数料

2,547

その他

388

19,879

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

238,067

994,440

税引前中間(当期)純損失(△)

(千円)

△111,998

△237,567

中間(当期)純損失(△)

(千円)

△112,678

△239,323

1株当たり中間(当期)純損失(△)

(円)

△9.66

△19.19