⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,164
|
9,186
|
-
|
792(-)
|
11,559
|
18,265
|
機械及び装置
|
0
|
-
|
-
|
-(-)
|
0
|
11,824
|
工具、器具及び備品
|
2,340
|
2,974
|
-
|
1,039(-)
|
4,275
|
15,652
|
有形固定資産計
|
5,504
|
12,161
|
-
|
1,831(-)
|
15,834
|
45,743
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
491
|
-
|
-
|
245(-)
|
245
|
-
|
無形固定資産計
|
491
|
-
|
-
|
245(-)
|
245
|
-
|
(注)「当期償却額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。また、減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
144,106
|
-
|
379
|
143,726
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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2,273
|
預金
|
|
普通預金
|
68,558
|
計
|
68,558
|
合計
|
70,832
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社プラナコーポレーション東京
|
66,108
|
株式会社プラナコーポレーション大阪
|
56,039
|
株式会社CANDY・A・GO・GO
|
9,979
|
3bitter株式会社
|
2,802
|
テイケイ株式会社
|
1,712
|
その他
|
11,549
|
合計
|
148,191
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
25,392
|
1,072,353
|
949,553
|
148,191
|
86.5
|
29.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
IPコラボ商品
|
3,527
|
|
|
合計
|
3,527
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲食材料
|
2,217
|
|
|
計
|
2,217
|
貯蔵品
|
|
副資材・消耗品類
|
3,798
|
|
|
計
|
3,798
|
合計
|
6,016
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
|
58,460
|
株式会社サンテレビジョン
|
52,742
|
株式会社北海道産直センター
|
1,295
|
iLegendSoft, Inc.
|
1,144
|
株式会社マイム・コーポレーション
|
807
|
その他
|
8,465
|
計
|
122,915
|
⑥ 敷金保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社百七十五番館商事
|
6,126
|
有限会社御成不動産
|
2,407
|
株式会社百七十五番館ビル
|
2,400
|
株式会社アポ―
|
1,585
|
東弥鋼業ビル株式会社
|
1,000
|
その他
|
1,144
|
合計
|
14,664
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社STPR
|
37,045
|
株式会社CANDY・A・GO・GO
|
4,648
|
株式会社バンダイナムコフィルムワークス
|
2,231
|
FLOFFLOP株式会社
|
935
|
株式会社KINOCOS
|
836
|
その他
|
9,077
|
合計
|
54,774
|
⑧ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
役員報酬・従業員給与
|
14,134
|
社会保険料
|
2,809
|
支払手数料
|
2,547
|
その他
|
388
|
計
|
19,879
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
238,067
|
994,440
|
税引前中間(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△111,998
|
△237,567
|
中間(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△112,678
|
△239,323
|
1株当たり中間(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.66
|
△19.19
|