2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,465,517

1,193,496

 

 

売掛金

※2 147,349

※2 504,534

 

 

商品及び製品

491,762

370,000

 

 

仕掛品

572,699

227,278

 

 

原材料

1,175,419

1,151,449

 

 

前渡金

96,904

106,994

 

 

前払費用

52,683

37,259

 

 

その他

※2 182,655

※2 213,347

 

 

流動資産合計

4,184,991

3,804,360

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

8,926

 

 

 

工具、器具及び備品

59,255

 

 

 

有形固定資産合計

68,181

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

34

 

 

 

意匠権

7,605

 

 

 

ソフトウエア

201,348

111,643

 

 

 

無形固定資産合計

208,989

111,643

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

81,213

81,223

 

 

 

関係会社株式

159,061

344,021

 

 

 

関係会社出資金

101,845

37,877

 

 

 

関係会社長期貸付金

321,661

347,843

 

 

 

その他

50,729

24,687

 

 

 

投資その他の資産合計

714,510

835,652

 

 

固定資産合計

991,680

947,296

 

資産合計

5,176,671

4,751,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

317,574

191,630

 

 

短期借入金

※1 895,000

※1 1,320,097

 

 

未払金

161,089

547,233

 

 

未払費用

23,443

13,567

 

 

未払法人税等

42,831

 

 

契約負債

100,910

11,092

 

 

預り金

16,548

7,530

 

 

その他

45,043

37,227

 

 

流動負債合計

1,602,442

2,128,379

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,215,812

798,962

 

 

長期借入金

1,440,000

 

 

繰延税金負債

11,302

 

 

固定負債合計

1,227,114

2,238,962

 

負債合計

2,829,556

4,367,341

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

971,479

149,981

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,477,237

1,564,086

 

 

 

その他資本剰余金

827,691

827,691

 

 

 

資本剰余金合計

6,304,929

2,391,778

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,044,497

2,259,624

 

 

 

利益剰余金合計

5,044,497

2,259,624

 

 

自己株式

382

414

 

 

株主資本合計

2,231,529

281,719

 

新株予約権

115,585

102,594

 

純資産合計

2,347,115

384,314

負債純資産合計

5,176,671

4,751,656