2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,465,517
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1,193,496
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売掛金
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147,349
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504,534
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商品及び製品
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491,762
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370,000
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仕掛品
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572,699
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227,278
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原材料
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1,175,419
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1,151,449
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前渡金
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96,904
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106,994
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前払費用
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52,683
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37,259
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その他
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182,655
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213,347
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流動資産合計
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4,184,991
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3,804,360
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,926
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―
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工具、器具及び備品
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59,255
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―
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有形固定資産合計
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68,181
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―
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無形固定資産
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特許権
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34
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―
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意匠権
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7,605
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―
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ソフトウエア
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201,348
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111,643
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無形固定資産合計
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208,989
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111,643
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投資その他の資産
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投資有価証券
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81,213
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81,223
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関係会社株式
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159,061
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344,021
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関係会社出資金
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101,845
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37,877
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関係会社長期貸付金
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321,661
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347,843
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その他
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50,729
|
24,687
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投資その他の資産合計
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714,510
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835,652
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固定資産合計
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991,680
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947,296
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資産合計
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5,176,671
|
4,751,656
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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317,574
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191,630
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短期借入金
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895,000
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1,320,097
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未払金
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161,089
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547,233
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未払費用
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23,443
|
13,567
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未払法人税等
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42,831
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―
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契約負債
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100,910
|
11,092
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預り金
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16,548
|
7,530
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その他
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45,043
|
37,227
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流動負債合計
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1,602,442
|
2,128,379
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固定負債
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転換社債型新株予約権付社債
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1,215,812
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798,962
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長期借入金
|
―
|
1,440,000
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繰延税金負債
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11,302
|
―
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固定負債合計
|
1,227,114
|
2,238,962
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負債合計
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2,829,556
|
4,367,341
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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971,479
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149,981
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資本剰余金
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資本準備金
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5,477,237
|
1,564,086
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その他資本剰余金
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827,691
|
827,691
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資本剰余金合計
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6,304,929
|
2,391,778
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△5,044,497
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△2,259,624
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利益剰余金合計
|
△5,044,497
|
△2,259,624
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自己株式
|
△382
|
△414
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株主資本合計
|
2,231,529
|
281,719
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新株予約権
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115,585
|
102,594
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純資産合計
|
2,347,115
|
384,314
|
負債純資産合計
|
5,176,671
|
4,751,656
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