⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資

その他

株式会社WANNA

1,500

0

株式会社レバレッジ

60

0

小計

1,560

0

1,560

0

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

13,337

13,337

11,347

424

1,989

工具、器具及び備品

22,116

8,694

0

30,810

18,985

5,530

11,825

リース資産

1,753

1,753

1,260

168

492

有形固定資産計

37,207

8,694

0

45,901

31,593

6,123

14,307

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

88,758

487,034

575,792

71,729

19,451

510,529

ソフトウエア

343,382

16,590

359,972

181,720

39,940

178,252

顧客関連資産

29,792

29,792

4,977

3,731

24,815

契約関連資産

44,406

44,406

6,290

4,440

38,115

リース資産

5,446

5,446

5,374

109

71

その他

149

149

149

無形固定資産計

511,936

503,624

1,015,561

263,626

67,673

751,935

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

593

445

148

148

 

(注) 1.当期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当期首残高については、暫定的な

     会計処理の確定の内容を反映させた後の数値となっております。

   2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

のれん

株式会社メディカルリサーチの企業結合に伴うもの

381,541千円

のれん

YouTube事業譲受

69,380千円

のれん

YouTube事業譲受

 36,112千円

ソフトウエア

ベビーカレンダーアプリ改修

 9,430千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

50,000

189,998

2.41

1年内返済予定の長期借入金

66,934

100,004

1.50

1年内返済予定のリース債務

160

123

0.18

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

40,930

194,440

1.52

2027年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)

591

394

0.18

2028年

その他有利子負債

合計

158,615

484,960

 

(注) 1.平均利率については、借入金及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

100,004

94,436

リース債務

147

147

98

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

4,368

3,451

1,365

6,454

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸契約に伴う原状回復義務

7,164

12

7,177

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

125

預金

 

普通預金

394,077

小計

394,077

合計

394,203

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

Google LLC

43,918

スマートニュース株式会社

13,136

株式会社フォーエム

12,949

株式会社fluct

11,443

株式会社日医リース

10,241

その他

140,242

合計

231,933

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

222,145

1,660,256

1,650,468

231,933

87.7

50.1

 

 

ハ.貯蔵品

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

情報機器

30,850

用度品他雑品

197

合計

31,048

 

 

② 流動負債
イ.買掛金

相手先

金額(千円)

オオサキメディカル株式会社

10,508

加賀電子株式会社

4,359

株式会社協同プレス

3,694

株式会社peekaboo

1,864

株式会社ソリッドモーション

1,200

その他

26,922

合計

48,550

 

 

ロ.未払金

相手先

金額(千円)

従業員給与

41,274

社会保険料

21,847

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社

19,222

株式会社クレディセゾン

7,714

クラスメソッド株式会社

3,416

その他

52,902

合計

146,378

 

 

ハ.前受金

相手先

金額(千円)

ジェイフロンティア株式会社

3,778

株式会社ソーシャルテック

2,977

株式会社ナチュラルラボ

2,750

株式会社イングリウッド

2,186

株式会社サン・クラルテ製薬

1,932

その他

65,462

合計

79,086

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高(千円)

735,214

1,528,358

税引前中間純利益及び税引前当期純損失(△)(千円)

29,466

△343

中間(当期)純利益(千円)

25,917

17,186

1株当たり中間(当期)純利益(円)

29.23

19.42