⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資
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その他
|
株式会社WANNA
|
1,500
|
0
|
株式会社レバレッジ
|
60
|
0
|
小計
|
1,560
|
0
|
計
|
1,560
|
0
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,337
|
-
|
-
|
13,337
|
11,347
|
424
|
1,989
|
工具、器具及び備品
|
22,116
|
8,694
|
0
|
30,810
|
18,985
|
5,530
|
11,825
|
リース資産
|
1,753
|
-
|
-
|
1,753
|
1,260
|
168
|
492
|
有形固定資産計
|
37,207
|
8,694
|
0
|
45,901
|
31,593
|
6,123
|
14,307
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
88,758
|
487,034
|
-
|
575,792
|
71,729
|
19,451
|
510,529
|
ソフトウエア
|
343,382
|
16,590
|
-
|
359,972
|
181,720
|
39,940
|
178,252
|
顧客関連資産
|
29,792
|
-
|
-
|
29,792
|
4,977
|
3,731
|
24,815
|
契約関連資産
|
44,406
|
-
|
-
|
44,406
|
6,290
|
4,440
|
38,115
|
リース資産
|
5,446
|
-
|
-
|
5,446
|
5,374
|
109
|
71
|
その他
|
149
|
-
|
-
|
149
|
-
|
-
|
149
|
無形固定資産計
|
511,936
|
503,624
|
-
|
1,015,561
|
263,626
|
67,673
|
751,935
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
-
|
593
|
445
|
148
|
-
|
-
|
148
|
(注) 1.当期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当期首残高については、暫定的な
会計処理の確定の内容を反映させた後の数値となっております。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん
|
株式会社メディカルリサーチの企業結合に伴うもの
|
381,541千円
|
のれん
|
YouTube事業譲受
|
69,380千円
|
のれん
|
YouTube事業譲受
|
36,112千円
|
ソフトウエア
|
ベビーカレンダーアプリ改修
|
9,430千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
189,998
|
2.41
|
―
|
1年内返済予定の長期借入金
|
66,934
|
100,004
|
1.50
|
―
|
1年内返済予定のリース債務
|
160
|
123
|
0.18
|
―
|
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)
|
40,930
|
194,440
|
1.52
|
2027年
|
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)
|
591
|
394
|
0.18
|
2028年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
158,615
|
484,960
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、借入金及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
100,004
|
94,436
|
―
|
―
|
リース債務
|
147
|
147
|
98
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,368
|
3,451
|
―
|
1,365
|
6,454
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
7,164
|
12
|
―
|
7,177
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
125
|
預金
|
|
普通預金
|
394,077
|
小計
|
394,077
|
合計
|
394,203
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google LLC
|
43,918
|
スマートニュース株式会社
|
13,136
|
株式会社フォーエム
|
12,949
|
株式会社fluct
|
11,443
|
株式会社日医リース
|
10,241
|
その他
|
140,242
|
合計
|
231,933
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
222,145
|
1,660,256
|
1,650,468
|
231,933
|
87.7
|
50.1
|
ハ.貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
情報機器
|
30,850
|
用度品他雑品
|
197
|
合計
|
31,048
|
② 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
オオサキメディカル株式会社
|
10,508
|
加賀電子株式会社
|
4,359
|
株式会社協同プレス
|
3,694
|
株式会社peekaboo
|
1,864
|
株式会社ソリッドモーション
|
1,200
|
その他
|
26,922
|
合計
|
48,550
|
ロ.未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
41,274
|
社会保険料
|
21,847
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社
|
19,222
|
株式会社クレディセゾン
|
7,714
|
クラスメソッド株式会社
|
3,416
|
その他
|
52,902
|
合計
|
146,378
|
ハ.前受金
相手先
|
金額(千円)
|
ジェイフロンティア株式会社
|
3,778
|
株式会社ソーシャルテック
|
2,977
|
株式会社ナチュラルラボ
|
2,750
|
株式会社イングリウッド
|
2,186
|
株式会社サン・クラルテ製薬
|
1,932
|
その他
|
65,462
|
合計
|
79,086
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
735,214
|
1,528,358
|
税引前中間純利益及び税引前当期純損失(△)(千円)
|
29,466
|
△343
|
中間(当期)純利益(千円)
|
25,917
|
17,186
|
1株当たり中間(当期)純利益(円)
|
29.23
|
19.42
|