(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

175,111

131,882

 

減価償却費

224,870

276,234

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,227

1,460

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,362

3,564

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,025

7,437

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,253

3,978

 

受取利息及び受取配当金

2,254

947

 

支払利息

28,665

31,992

 

投資有価証券償還損益(△は益)

1,998

-

 

固定資産売却益

-

599

 

固定資産除却損

-

582

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,355

59,887

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

63,085

43,986

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,186

87,528

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

77,243

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

56,326

7,025

 

未収入金の増減額(△は増加)

44,476

36,421

 

未払金の増減額(△は減少)

50,681

36,803

 

その他

19,447

15,966

 

小計

238,321

588,006

 

利息及び配当金の受取額

2,257

947

 

利息の支払額

30,143

32,684

 

法人税等の支払額

39,284

20,935

 

法人税等の還付額

-

30,003

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,150

565,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

213,143

518,264

 

有形固定資産の売却による収入

-

599

 

投資有価証券の取得による支出

1,227

1,274

 

投資有価証券の償還による収入

30,000

-

 

差入保証金の差入による支出

200

14

 

差入保証金の回収による収入

6,120

6,096

 

定期預金の純増減額(△は増加)

-

50,000

 

その他

6,442

12,708

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,893

575,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

30,000

 

長期借入れによる収入

-

750,000

 

長期借入金の返済による支出

190,819

518,455

 

リース債務の返済による支出

135,701

141,635

 

配当金の支払額

45,776

54,367

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,703

65,542

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,960

55,313

現金及び現金同等物の期首残高

736,104

588,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

 750,065

 644,181