|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
|
当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△17
|
△18
|
|
定期預金の払戻による収入
|
5
|
-
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△123
|
△334
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
-
|
143
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
30
|
-
|
|
関係会社の清算による収入
|
-
|
136
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△4
|
-
|
|
貸付金の回収による収入
|
35
|
100
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△0
|
△61
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
11
|
3
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
匿名組合出資金の払込による支出
|
-
|
△50
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
-
|
106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
18
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
3,933
|
6,274
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△8,840
|
△4,899
|
|
長期借入れによる収入
|
11,139
|
15,916
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10,234
|
△20,154
|
|
社債の発行による収入
|
196
|
200
|
|
社債の償還による支出
|
△199
|
△100
|
|
自己株式の取得による支出
|
△300
|
△326
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
-
|
|
新株予約権の行使による収入
|
31
|
115
|
|
匿名組合出資金の返還による支出
|
-
|
△310
|
|
配当金の支払額
|
△389
|
△975
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△21
|
△14
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
△22
|
-
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
18
|
-
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,684
|
△4,274
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
9
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
261
|
1,903
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,919
|
10,342
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
160
|
-
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
10,342
|
12,245
|