2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

588,965

1,483,478

 

 

売掛金

※1 20,374

86,666

 

 

仕掛品

-

28,942

 

 

原材料及び貯蔵品

49

-

 

 

前払費用

9,849

27,585

 

 

その他

※1 16,629

169,197

 

 

流動資産合計

635,868

1,795,870

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

-

29,409

 

 

 

 

減価償却累計額

-

19,651

 

 

 

 

建物(純額)

-

9,757

 

 

 

工具、器具及び備品

46,794

114,735

 

 

 

 

減価償却累計額

13,063

56,519

 

 

 

 

減損損失累計額

32,740

32,740

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

990

25,475

 

 

 

リース資産

-

6,690

 

 

 

 

減価償却累計額

-

3,235

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

3,454

 

 

 

有形固定資産合計

990

38,687

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

40

 

 

 

のれん

-

3,605

 

 

 

顧客関連資産

-

519,750

 

 

 

無形固定資産合計

-

523,396

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

-

14,317

 

 

 

関係会社株式

1,199,791

5,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 79,000

-

 

 

 

繰延税金資産

-

296,383

 

 

 

その他

-

70,875

 

 

 

貸倒引当金

74,175

-

 

 

 

投資その他の資産合計

1,204,616

386,576

 

 

固定資産合計

1,205,607

948,660

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

2,813

14,468

 

 

繰延資産合計

2,813

14,468

 

資産合計

1,844,288

2,758,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

130

50,598

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

288,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

218,018

 

 

未払金

※1 9,071

21,408

 

 

未払費用

4,887

19,956

 

 

未払法人税等

265

265

 

 

未払配当金

331

385

 

 

預り金

1,125

12,509

 

 

契約負債

17,093

100,267

 

 

その他

-

1,350

 

 

流動負債合計

72,905

712,759

 

固定負債

 

 

 

 

社債

100,000

546,000

 

 

長期借入金

-

648,134

 

 

関係会社長期借入金

※1 800,000

-

 

 

資産除去債務

-

12,378

 

 

その他

-

2,478

 

 

固定負債合計

900,000

1,208,990

 

負債合計

972,905

1,921,750

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

92,982

96,776

 

 

新株式申込証拠金

664

-

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

34,692

38,486

 

 

 

その他資本剰余金

1,475,029

1,475,029

 

 

 

資本剰余金合計

1,509,722

1,513,516

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

257,395

259,281

 

 

 

利益剰余金合計

257,395

259,281

 

 

自己株式

996,883

1,037,163

 

 

株主資本合計

863,881

832,411

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

-

59

 

 

評価・換算差額等合計

-

59

 

新株予約権

7,501

4,897

 

純資産合計

871,382

837,249

負債純資産合計

1,844,288

2,758,999