⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

ZETA株式会社

第1回無担保社債

2022年
12月26日

140,000

120,000

(40,000)

0.57

2027年
12月24日

ZETA株式会社

第2回無担保社債

2019年
9月25日

20,000

(-)

0.30

2024年
9月25日

ZETA株式会社

第3回無担保社債

2020年
10月30日

36,000

24,000

(24,000)

0.11

2025年
10月20日

ZETA株式会社

第4回無担保社債

2020年
11月25日

30,000

20,000

(20,000)

0.31

2025年
11月25日

ZETA株式会社

第5回無担保社債

2020年
12月10日

20,000

10,000

(10,000)

0.17

2025年
12月10日

ZETA株式会社

第6回無担保社債

2021年
10月11日

50,000

40,000

(20,000)

0.29

2026年
10月9日

ZETA株式会社

第7回無担保社債

2022年
2月28日

72,000

60,000

(24,000)

0.25

2027年
2月19日

ZETA株式会社

第8回無担保社債

2022年
12月30日

80,000

60,000

(20,000)

0.45

2027年
12月30日

ZETA株式会社

第9回無担保社債

2022年
12月26日

160,000

120,000

(40,000)

0.57

2027年
12月24日

ZETA株式会社

第10回無担保社債

2022年
12月26日

40,000

30,000

(10,000)

0.45

2027年
12月24日

ZETA株式会社

第11回無担保社債

2023年
10月31日

180,000

160,000

(40,000)

0.52

2028年
10月31日

ZETA株式会社

第12回無担保社債

2024年
6月28日

100,000

90,000

(20,000)

0.55

2029年
6月29日

ZETA株式会社

第13回無担保社債

2024年
12月10日

100,000

(20,000)

0.74

2029年
12月10日

合計

928,000

834,000

(288,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

288,000

234,000

202,000

80,000

30,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

93,532

218,018

1.4

1年以内に返済予定のリース債務

787

1,350

1.3

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

100,846

648,134

1.4

2026年1月1日~

2029年12月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

331

2,478

1.3

2026年1月1日~

2029年6月22日

その他有利子負債

合計

195,497

869,980

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

189,828

167,660

155,060

135,586

リース債務

697

705

714

360

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

12,378

12,378

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

当連結会計年度は、決算期変更に伴い6ケ月決算となっており、半期報告書を提出していないため、当連結会計年度における半期情報等は記載しておりません。