⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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ZETA株式会社
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第1回無担保社債
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2022年 12月26日
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140,000
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120,000 (40,000)
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0.57
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無
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2027年 12月24日
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ZETA株式会社
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第2回無担保社債
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2019年 9月25日
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20,000
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- (-)
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0.30
|
無
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2024年 9月25日
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ZETA株式会社
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第3回無担保社債
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2020年 10月30日
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36,000
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24,000 (24,000)
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0.11
|
無
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2025年 10月20日
|
ZETA株式会社
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第4回無担保社債
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2020年 11月25日
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30,000
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20,000 (20,000)
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0.31
|
無
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2025年 11月25日
|
ZETA株式会社
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第5回無担保社債
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2020年 12月10日
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20,000
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10,000 (10,000)
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0.17
|
無
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2025年 12月10日
|
ZETA株式会社
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第6回無担保社債
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2021年 10月11日
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50,000
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40,000 (20,000)
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0.29
|
無
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2026年 10月9日
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ZETA株式会社
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第7回無担保社債
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2022年 2月28日
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72,000
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60,000 (24,000)
|
0.25
|
無
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2027年 2月19日
|
ZETA株式会社
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第8回無担保社債
|
2022年 12月30日
|
80,000
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60,000 (20,000)
|
0.45
|
無
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2027年 12月30日
|
ZETA株式会社
|
第9回無担保社債
|
2022年 12月26日
|
160,000
|
120,000 (40,000)
|
0.57
|
無
|
2027年 12月24日
|
ZETA株式会社
|
第10回無担保社債
|
2022年 12月26日
|
40,000
|
30,000 (10,000)
|
0.45
|
無
|
2027年 12月24日
|
ZETA株式会社
|
第11回無担保社債
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2023年 10月31日
|
180,000
|
160,000 (40,000)
|
0.52
|
無
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2028年 10月31日
|
ZETA株式会社
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第12回無担保社債
|
2024年 6月28日
|
100,000
|
90,000 (20,000)
|
0.55
|
無
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2029年 6月29日
|
ZETA株式会社
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第13回無担保社債
|
2024年 12月10日
|
-
|
100,000 (20,000)
|
0.74
|
無
|
2029年 12月10日
|
合計
|
―
|
―
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928,000
|
834,000 (288,000)
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
288,000
|
234,000
|
202,000
|
80,000
|
30,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
93,532
|
218,018
|
1.4
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
787
|
1,350
|
1.3
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
100,846
|
648,134
|
1.4
|
2026年1月1日~ 2029年12月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
331
|
2,478
|
1.3
|
2026年1月1日~ 2029年6月22日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
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合計
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195,497
|
869,980
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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189,828
|
167,660
|
155,060
|
135,586
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リース債務
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697
|
705
|
714
|
360
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
―
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12,378
|
―
|
12,378
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
当連結会計年度は、決算期変更に伴い6ケ月決算となっており、半期報告書を提出していないため、当連結会計年度における半期情報等は記載しておりません。