⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社ファーストペンギン
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第1回無担保 転換社債型 新株予約権付社債
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2015年 4月15日
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10
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-
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-
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無担保社債
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2025年 3月31日
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株式会社Impression
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第1回無担保社債
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2023年 5月31日
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180(40)
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140(40)
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0.52
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無担保社債
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2028年 5月31日
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第2回無担保社債
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2024年 3月28日
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-
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45(10)
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0.50
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無担保社債
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2029年 3月28日
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合計
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-
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-
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190(40)
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185(50)
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-
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-
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-
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(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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50
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50
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50
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30
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5
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,795
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928
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1.09
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,773
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2,075
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1.64
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,255
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4,258
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1.48
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2026年~2053年
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合計
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6,823
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7,261
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,328
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278
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181
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178
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。