⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

ルナ調剤株式会社

第1回無担保
変動利付社債

2018年
12月28日

29,200

(―)

6か月円TIBOR

無担保社債

2023年
12月28日

ルナ調剤株式会社

第2回無担保
変動利付社債

2018年
12月28日

63,000

35,000

(35,000)

6か月円TIBOR

無担保社債

2024年
12月27日

合計

92,200

35,000

(35,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

35,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

0.45

1年以内に返済予定の長期借入金

730,003

780,033

0.62

1年以内に返済予定のリース債務

350

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,353,940

1,573,907

0.68

2025年~2031年

合計

3,184,294

2,453,940

 

 (注) 1. 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

622,232

343,795

248,411

178,434

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。