2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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889,432
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765,902
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売掛金
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273,180
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170,052
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商品
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249,585
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219,905
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仕掛品
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5,531
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2,051
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前払費用
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22,344
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23,078
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関係会社短期貸付金
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26,500
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93,500
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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80,449
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80,449
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立替金
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8,240
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7,640
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その他
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31,039
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62,308
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貸倒引当金
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△584
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△364
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流動資産合計
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1,585,720
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1,424,525
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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9,494
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6,753
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工具、器具及び備品(純額)
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23,804
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42,466
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リース資産(純額)
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3,890
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6,030
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|
その他
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1,504
|
6,891
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有形固定資産合計
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38,694
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62,141
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無形固定資産
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ソフトウエア
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145,464
|
114,172
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ソフトウエア仮勘定
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48,890
|
34,155
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無形固定資産合計
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194,354
|
148,327
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投資その他の資産
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投資有価証券
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703,643
|
696,650
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関係会社株式
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77,636
|
77,636
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長期貸付金
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31,578
|
29,414
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関係会社長期貸付金
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794,869
|
664,420
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破産更生債権等
|
21,761
|
21,609
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長期前払費用
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5,542
|
5,499
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長期預金
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100,003
|
100,005
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長期未収入金
|
5,206
|
5,206
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敷金
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32,303
|
32,266
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|
その他
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477
|
478
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貸倒引当金
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△201,985
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△168,947
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投資その他の資産合計
|
1,571,036
|
1,464,241
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固定資産合計
|
1,804,085
|
1,674,710
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|
資産合計
|
3,389,805
|
3,099,235
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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150,626
|
33,864
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1年内返済予定の長期借入金
|
321,037
|
240,113
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リース債務
|
1,831
|
2,070
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未払金
|
91,513
|
80,356
|
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|
未払費用
|
19,532
|
20,207
|
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未払法人税等
|
12,905
|
11,377
|
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|
未払消費税等
|
4,941
|
-
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前受金
|
26,845
|
21,662
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収納代行預り金
|
552,460
|
567,948
|
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|
預り金
|
18,260
|
15,968
|
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|
賞与引当金
|
18,180
|
16,500
|
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|
ポイント引当金
|
8,691
|
7,123
|
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|
その他
|
3,013
|
3,609
|
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流動負債合計
|
1,229,838
|
1,020,801
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
819,334
|
670,886
|
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|
リース債務
|
2,608
|
4,724
|
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繰延税金負債
|
4,044
|
4,706
|
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|
退職給付引当金
|
50,745
|
51,309
|
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|
資産除去債務
|
11,959
|
11,969
|
|
|
その他
|
-
|
7,657
|
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|
固定負債合計
|
888,691
|
751,252
|
|
負債合計
|
2,118,529
|
1,772,054
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
142,930
|
152,830
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
42,930
|
52,830
|
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その他資本剰余金
|
1,381,010
|
1,381,010
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資本剰余金合計
|
1,423,940
|
1,433,840
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△298,639
|
△268,923
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利益剰余金合計
|
△298,639
|
△268,923
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|
自己株式
|
△159
|
△159
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株主資本合計
|
1,268,071
|
1,317,587
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,523
|
8,593
|
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評価・換算差額等合計
|
1,523
|
8,593
|
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新株予約権
|
1,680
|
1,000
|
|
純資産合計
|
1,271,275
|
1,327,181
|
負債純資産合計
|
3,389,805
|
3,099,235
|