2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年11月30日)

当事業年度

(2024年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 2,472,346

※1 2,203,580

 

 

売掛金

139,150

150,830

 

 

関係会社売掛金

※2 144,325

※2 403,116

 

 

原材料及び貯蔵品

51

41

 

 

前払金

-

44,784

 

 

前払費用

14,951

18,758

 

 

関係会社短期貸付金

※2 421,000

※2 421,000

 

 

関係会社未収入金

※2 223,960

※2 117,435

 

 

未収還付法人税等

1

35

 

 

その他

※2 25,005

※2 44,597

 

 

貸倒引当金

14,265

14,483

 

 

流動資産合計

3,426,525

3,389,696

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

28,605

25,056

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

10,768

14,048

 

 

 

リース資産(純額)

-

194,484

 

 

 

有形固定資産合計

39,373

233,589

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

72,437

 

 

 

無形固定資産合計

-

72,437

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

242,351

872,530

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

関係会社長期貸付金

210,000

90,000

 

 

 

長期未収入金

14,836

-

 

 

 

その他

※2 26,070

※2 24,542

 

 

 

貸倒引当金

224,836

90,000

 

 

 

投資その他の資産合計

268,432

897,082

 

 

固定資産合計

307,806

1,203,109

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

18,176

-

 

 

繰延資産合計

18,176

-

 

資産合計

3,752,508

4,592,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年11月30日)

当事業年度

(2024年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,205

-

 

 

未払費用

-

376

 

 

短期借入金

※1,※3 652,800

※3 233,332

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,520

81,000

 

 

リース債務

-

47,009

 

 

未払金

※2 102,184

※2 159,074

 

 

未払法人税等

1,109

1,014

 

 

預り金

8,121

10,277

 

 

その他

3,319

3,326

 

 

流動負債合計

770,260

535,411

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

936,000

-

 

 

長期借入金

230,000

751,499

 

 

リース債務

-

170,937

 

 

資産除去債務

6,043

6,106

 

 

繰延税金負債

2,007

-

 

 

固定負債合計

1,174,051

928,543

 

負債合計

1,944,311

1,463,954

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,100

10,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,173,518

2,975,376

 

 

 

その他資本剰余金

-

42,783

 

 

 

資本剰余金合計

5,173,518

3,018,160

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,510,085

86,284

 

 

 

利益剰余金合計

3,510,085

86,284

 

 

株主資本合計

1,673,533

2,941,875

 

新株予約権

134,664

186,975

 

純資産合計

1,808,197

3,128,851

負債純資産合計

3,752,508

4,592,805