④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物附属設備

28,605

3,548

25,056

4,435

工具、器具及び備品

10,768

9,199

5,919

14,048

24,095

リース資産

228,641

34,157

194,484

34,157

39,373

237,841

43,625

233,589

62,688

無形固定資産

ソフトウエア

85,220

12,783

72,437

12,783

85,220

12,783

72,437

12,783

 

  (注) 1.工具、器具及び備品の増加額の主な内容は、事務機器の購入等であります。

2.リース資産の増加額は、AIクラウド基盤(IoP Cloud)の開発及び運営機能の充実・強化等を目的としたセールアンドリースバック取引によるサーバー等の購入であります。

3.ソフトウエアの増加額は、Cloudシステムに係る初期導入費用であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

14,265

218

-

14,483

貸倒引当金(固定)

224,836

102,262

237,098

90,000

 

   (注) 1.貸倒引当金(固定)の「当期減少額」には、連結子会社の吸収合併による減少額224,836千円

        が含まれます。

      2.貸倒引当金(固定)は、連結子会社の長期貸付金に対するものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。