(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月21日

 至 2024年2月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月21日

 至 2025年2月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

237,043

225,448

 

減価償却費

40,787

50,688

 

のれん償却額

23,528

23,528

 

株式報酬費用

5,000

4,369

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

252

37

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,609

7,162

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25,932

15,720

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,852

1,738

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

3,973

8,509

 

受取利息及び受取配当金

20,197

16,218

 

支払利息

2,771

4,736

 

保険解約損益(△は益)

1,071

 

投資有価証券売却損益(△は益)

28,209

5,766

 

投資有価証券評価損益(△は益)

347

 

売上債権の増減額(△は増加)

160,556

159,047

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,353

29,478

 

仕入債務の増減額(△は減少)

53,552

97,201

 

その他

26,436

10,496

 

小計

46,530

172,140

 

利息及び配当金の受取額

20,197

16,218

 

利息の支払額

2,758

4,624

 

法人税等の支払額

114,122

66,054

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,153

117,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,900

4,810

 

定期預金の払戻による収入

6,000

48,132

 

有形固定資産の取得による支出

27,276

7,431

 

無形固定資産の取得による支出

44,662

32,640

 

投資有価証券の取得による支出

8,212

6,986

 

投資有価証券の売却による収入

45,716

8,127

 

差入保証金の差入による支出

10,297

5,642

 

差入保証金の回収による収入

2,984

1,245

 

保険積立金の積立による支出

1,216

1,168

 

保険積立金の解約による収入

10,047

 

長期前払費用の取得による支出

967

673

 

その他

31

66

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,864

8,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

620,000

160,000

 

長期借入金の返済による支出

31,650

28,130

 

配当金の支払額

40,799

43,753

 

その他

417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

547,550

87,699

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

455,532

213,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,172

1,888,917

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,337,704

 2,102,560