(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

150,177

97,341

 

減価償却費

201,089

182,200

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

408

302

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,880

11,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

457

 

受取利息及び受取配当金

1,759

3,193

 

投資事業組合運用損益(△は益)

450

 

為替差損益(△は益)

5,829

4,614

 

固定資産除却損

0

6,706

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,002

11,709

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

117,545

75,536

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,114

4,393

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,762

71,362

 

その他

13,026

18,285

 

小計

194,568

146,438

 

利息及び配当金の受取額

1,099

1,683

 

法人税等の支払額

113,007

70,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,660

77,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,000

5,000

 

定期預金の払戻による収入

5,000

5,000

 

有形固定資産の取得による支出

140,497

109,854

 

無形固定資産の取得による支出

30,149

37,821

 

貸付金の回収による収入

147

148

 

その他

1,076

11,177

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,575

158,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

117,379

149,331

 

自己株式の取得による支出

196,421

149,865

 

その他

718

718

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

314,519

299,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,829

4,614

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

397,605

376,221

現金及び現金同等物の期首残高

1,994,178

2,044,027

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,596,572

 1,667,805