(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
368,600
519,463
減価償却費
65,662
56,624
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,970
△1,530
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
590
△140
賞与引当金の増減額(△は減少)
△17,850
△34,800
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,510
△21,160
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,079
5,043
受取利息及び受取配当金
△2,400
△5,502
支払利息
3,029
2,729
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△30
売上債権の増減額(△は増加)
△469,422
△889,177
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△35,038
△56,498
仕入債務の増減額(△は減少)
231,615
238,878
未成工事受入金の増減額(△は減少)
352,431
186,007
未収消費税等の増減額(△は増加)
92,529
△31,849
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15,372
△228,346
その他
52,067
△99,281
小計
621,982
△359,570
利息及び配当金の受取額
2,400
5,364
利息の支払額
△3,112
△2,808
法人税等の支払額
△60,085
△162,451
561,185
△519,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△701
△600
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△700
△7,035
投資有価証券の取得による支出
△6,024
△12,602
263
70
△7,162
△20,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△81,682
△67,482
社債の償還による支出
△60,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△17,490
配当金の支払額
△111,976
△151,835
△271,148
△269,317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
282,874
△808,917
現金及び現金同等物の期首残高
4,140,243
5,029,891
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,423,117
※1 4,220,973