(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
930,471
1,174,311
減価償却費
300,257
235,145
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,492
18,032
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
960
2,181
受取利息及び受取配当金
△67
△10,231
支払利息
425
159
売上債権の増減額(△は増加)
369,098
325,938
棚卸資産の増減額(△は増加)
△100,924
△58,871
仕入債務の増減額(△は減少)
22,328
△71,882
未払金の増減額(△は減少)
△237,983
△84,641
未払費用の増減額(△は減少)
△31,232
△31,268
未払消費税等の増減額(△は減少)
96,730
△145,204
その他
63,008
△20,732
小計
1,418,563
1,332,934
利息及び配当金の受取額
67
7,463
利息の支払額
△425
△159
法人税等の支払額
△234,124
△346,591
1,184,080
993,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
―
△1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△5,430
△6,352
無形固定資産の取得による支出
△3,895
投資有価証券の取得による支出
△995,030
保険積立金の解約による収入
2,211
1,996
△2,383
△6,759
△9,497
△2,006,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
60,000
短期借入金の返済による支出
△60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△795
配当金の支払額
△462,763
△534,211
7
△463,551
△535,006
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
711,031
△1,547,505
現金及び現金同等物の期首残高
13,599,917
6,152,467
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,310,948
※ 4,604,961