(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

930,471

1,174,311

 

減価償却費

300,257

235,145

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,492

18,032

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

960

2,181

 

受取利息及び受取配当金

67

10,231

 

支払利息

425

159

 

売上債権の増減額(△は増加)

369,098

325,938

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

100,924

58,871

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,328

71,882

 

未払金の増減額(△は減少)

237,983

84,641

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,232

31,268

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

96,730

145,204

 

その他

63,008

20,732

 

小計

1,418,563

1,332,934

 

利息及び配当金の受取額

67

7,463

 

利息の支払額

425

159

 

法人税等の支払額

234,124

346,591

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184,080

993,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

5,430

6,352

 

無形固定資産の取得による支出

3,895

 

投資有価証券の取得による支出

995,030

 

保険積立金の解約による収入

2,211

1,996

 

その他

2,383

6,759

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,497

2,006,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

60,000

 

短期借入金の返済による支出

60,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

795

795

 

配当金の支払額

462,763

534,211

 

その他

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

463,551

535,006

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

711,031

1,547,505

現金及び現金同等物の期首残高

13,599,917

6,152,467

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,310,948

 4,604,961