(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,410,713

4,666,670

 

減価償却費

2,064,297

2,200,881

 

減損損失

117,418

127,813

 

のれん償却額

651

191

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

80,131

8,925

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

150,819

160,968

 

受取利息及び受取配当金

12,569

14,054

 

支払利息

15,573

41,768

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,100

 

固定資産除却損

14,533

39,344

 

売上債権の増減額(△は増加)

49,990

57,105

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55,979

54,723

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,470

50,589

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

761,436

329,663

 

その他

372,799

267,487

 

小計

7,171,792

7,458,415

 

利息及び配当金の受取額

12,569

14,054

 

利息の支払額

15,573

40,312

 

法人税等の支払額

2,049,833

2,116,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,118,955

5,315,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,747,149

3,415,068

 

有形固定資産の売却による収入

1,100

 

無形固定資産の取得による支出

231,571

265,225

 

投資有価証券の取得による支出

318,967

45,003

 

非連結子会社株式の取得による支出

173,529

5,000

 

投資有価証券の売却等による収入

2,600

10,040

 

敷金及び保証金の差入による支出

621,064

453,261

 

敷金及び保証金の回収による収入

25,506

222,067

 

貸付けによる支出

281,610

93,855

 

貸付金の回収による収入

20,090

8,847

 

その他

74

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,325,696

4,035,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

991,620

1,054,710

 

自己株式の取得による支出

1

455

 

配当金の支払額

570,728

890,367

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,062,349

54,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,941

37,888

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,272,032

1,296,938

現金及び現金同等物の期首残高

7,854,269

6,750,659

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,951

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,582,237

 8,050,550