(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,410,713
4,666,670
減価償却費
2,064,297
2,200,881
減損損失
117,418
127,813
のれん償却額
651
191
賞与引当金の増減額(△は減少)
80,131
8,925
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△150,819
△160,968
受取利息及び受取配当金
△12,569
△14,054
支払利息
15,573
41,768
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△1,100
固定資産除却損
14,533
39,344
売上債権の増減額(△は増加)
49,990
57,105
棚卸資産の増減額(△は増加)
55,979
△54,723
仕入債務の増減額(△は減少)
△85,470
△50,589
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△761,436
329,663
その他
372,799
267,487
小計
7,171,792
7,458,415
利息及び配当金の受取額
12,569
14,054
利息の支払額
△15,573
△40,312
法人税等の支払額
△2,049,833
△2,116,364
5,118,955
5,315,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,747,149
△3,415,068
有形固定資産の売却による収入
1,100
無形固定資産の取得による支出
△231,571
△265,225
投資有価証券の取得による支出
△318,967
△45,003
非連結子会社株式の取得による支出
△173,529
△5,000
投資有価証券の売却等による収入
2,600
10,040
敷金及び保証金の差入による支出
△621,064
△453,261
敷金及び保証金の回収による収入
25,506
222,067
貸付けによる支出
△281,610
△93,855
貸付金の回収による収入
20,090
8,847
△74
△6,325,696
△4,035,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△991,620
△1,054,710
自己株式の取得による支出
△1
△455
配当金の支払額
△570,728
△890,367
△1,062,349
54,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,941
△37,888
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,272,032
1,296,938
現金及び現金同等物の期首残高
7,854,269
6,750,659
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,951
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,582,237
※ 8,050,550