(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,112

16,227

 

減価償却費

3,279

3,712

 

のれん償却額

1,572

1,625

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

287

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

40

 

受取利息及び受取配当金

8

31

 

支払利息

242

349

 

固定資産除却損

326

320

 

売上債権の増減額(△は増加)

463

1,911

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,226

1,321

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,279

6,795

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104

806

 

電子記録債務の増減額(△は減少)

292

96

 

未払金の増減額(△は減少)

1,698

3,701

 

その他

1,037

146

 

小計

10,066

10,918

 

利息及び配当金の受取額

8

31

 

利息の支払額

242

349

 

法人税等の支払額

2,395

6,118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,436

4,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,598

6,299

 

無形固定資産の取得による支出

1,685

3,889

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,217

 

その他

200

438

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,483

13,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

9,050

 

長期借入金の返済による支出

1,530

1,545

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

691

1,022

 

その他

44

33

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,266

6,448

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

686

2,914

現金及び現金同等物の期首残高

52,132

52,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

138

現金及び現金同等物の中間期末残高

 52,818

 49,962