(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

247

313

 

減価償却費

55

62

 

のれん償却額

39

28

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

2

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

154

181

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

88

57

 

仕入債務の増減額(△は減少)

177

16

 

その他

4

22

 

小計

272

319

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

161

82

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

112

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12

22

 

無形固定資産の取得による支出

32

32

 

有価証券の償還による収入

100

 

投資有価証券の取得による支出

110

 

非連結子会社株式の取得による支出

6

 

子会社株式の取得による支出

47

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7

172

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

174

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

8

 

長期借入金の返済による支出

1

 

配当金の支払額

174

176

 

その他

9

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

185

356

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65

312

現金及び現金同等物の期首残高

4,130

4,415

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,065

※1 4,102