(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
247
313
減価償却費
55
62
のれん償却額
39
28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
0
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
7
5
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△2
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額(△は増加)
△154
△181
棚卸資産の増減額(△は増加)
△88
57
仕入債務の増減額(△は減少)
177
16
その他
△4
22
小計
272
319
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△161
△82
112
238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12
△22
無形固定資産の取得による支出
△32
有価証券の償還による収入
100
-
投資有価証券の取得による支出
△110
非連結子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
△47
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
△172
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△174
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
8
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△176
△9
△13
△185
△356
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△65
△312
現金及び現金同等物の期首残高
4,130
4,415
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,065
※1 4,102