(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,078,590

1,058,570

 

減価償却費

95,117

142,410

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

254

937

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

65,845

54,247

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

15,049

10,078

 

受取利息及び受取配当金

9

981

 

受取補償金

935

35,776

 

為替差損益(△は益)

4,608

3,590

 

売上債権の増減額(△は増加)

261,137

675,471

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

793,958

805,324

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

7,802

9,877

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,614

9,863

 

仕入債務の増減額(△は減少)

769,901

1,086,577

 

未払又は未収消費税等の増減額

226,191

129,794

 

その他の負債の増減額(△は減少)

7,621

154,683

 

その他

530

360

 

小計

1,630,250

1,822,660

 

利息及び配当金の受取額

9

981

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

158,202

42,935

 

補償金の受取額

935

35,776

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472,993

1,816,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,807

5,856

 

無形固定資産の取得による支出

107,714

162,522

 

長期前払費用の取得による支出

37,300

48,273

 

差入保証金の差入による支出

13

11,641

 

差入保証金の回収による収入

21

-

 

その他

220

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,594

228,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

337

1,380

 

自己株式の取得による支出

266

-

 

配当金の支払額

104,134

104,135

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,175

1,083

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,239

103,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,651

3,595

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,210,506

1,480,755

現金及び現金同等物の期首残高

1,373,312

1,194,594

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,583,819

※1 2,675,349