(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,078,590
1,058,570
減価償却費
95,117
142,410
貸倒引当金の増減額(△は減少)
254
937
賞与引当金の増減額(△は減少)
△65,845
△54,247
退職給付引当金の増減額(△は減少)
15,049
10,078
受取利息及び受取配当金
△9
△981
受取補償金
△935
△35,776
為替差損益(△は益)
4,608
3,590
売上債権の増減額(△は増加)
261,137
675,471
棚卸資産の増減額(△は増加)
793,958
805,324
貯蔵品の増減額(△は増加)
7,802
9,877
その他の資産の増減額(△は増加)
△7,614
9,863
仕入債務の増減額(△は減少)
△769,901
△1,086,577
未払又は未収消費税等の増減額
226,191
129,794
その他の負債の増減額(△は減少)
△7,621
154,683
その他
△530
△360
小計
1,630,250
1,822,660
利息及び配当金の受取額
9
981
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△158,202
△42,935
補償金の受取額
935
35,776
1,472,993
1,816,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,807
△5,856
無形固定資産の取得による支出
△107,714
△162,522
長期前払費用の取得による支出
△37,300
△48,273
差入保証金の差入による支出
△13
△11,641
差入保証金の回収による収入
21
-
220
△152,594
△228,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
337
1,380
自己株式の取得による支出
△266
配当金の支払額
△104,134
△104,135
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,175
△1,083
△105,239
△103,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,651
△3,595
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,210,506
1,480,755
現金及び現金同等物の期首残高
1,373,312
1,194,594
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,583,819
※1 2,675,349