(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

202,952

9,683

 

減価償却費

117,057

65,679

 

株式報酬費用

10,541

13,647

 

譲渡制限付株式関連費用

2,073

3,238

 

株式交付費償却

992

168

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,130

865

 

受取利息及び受取配当金

6

549

 

支払利息

1,428

1,662

 

売上債権の増減額(△は増加)

80,300

89,905

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,786

793

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,098

966

 

未払金の増減額(△は減少)

28,802

25,179

 

契約負債の増減額(△は減少)

56,962

81,278

 

長期契約負債の増減額(△は減少)

1,056

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,117

11,339

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,356

10,458

 

その他

1,305

143

 

小計

158,421

80,141

 

利息及び配当金の受取額

6

549

 

利息の支払額

1,428

1,662

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

23,179

50

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,664

81,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,784

3,770

 

無形固定資産の取得による支出

138,969

224,695

 

敷金及び保証金の返還による収入

376

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,377

228,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

33,336

 

株式の発行による収入

2,102

 

新株予約権の発行による収入

176

185

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

300,176

31,048

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,134

340,819

現金及び現金同等物の期首残高

1,265,337

1,352,981

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,286,471

 1,012,161